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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
AH Fonds commercial | 15 199.00 | | 15 199.00 | 15 199.00 |
AP Constructions | 381 510.00 | 317 228.00 | 64 282.00 | 381 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 170.00 | 117 020.00 | 46 149.00 | 163 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 211.00 | 230 470.00 | 32 741.00 | 263 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 242.00 | 666 440.00 | 170 801.00 | 837 242.00 |
BT Marchandises | 431 134.00 | 3 398.00 | 427 737.00 | 431 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 563.00 | | 11 563.00 | 11 563.00 |
BZ Autres créances | 97 173.00 | | 97 173.00 | 97 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 131 299.00 | | 131 299.00 | 131 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 598.00 | | 23 598.00 | 23 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 168.00 | 3 398.00 | 691 770.00 | 695 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 410.00 | 669 838.00 | 862 571.00 | 1 532 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 200 783.00 | 173 329.00 | | 200 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 063.00 | 77 454.00 | | 82 063.00 |
DL TOTAL (I) | 414 846.00 | 382 783.00 | | 414 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 055.00 | 52 051.00 | | 32 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 245.00 | 1 315.00 | | 2 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 865.00 | 2 645.00 | | 1 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 490.00 | 182 049.00 | | 181 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 341.00 | 243 354.00 | | 220 341.00 |
EA Autres dettes | 9 729.00 | 17 927.00 | | 9 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 726.00 | 499 342.00 | | 447 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 571.00 | 882 125.00 | | 862 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 975.00 | 467 558.00 | | 435 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 149 711.00 | | 3 149 711.00 | 3 149 711.00 |
FG Production vendue services | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 152 960.00 | | 3 152 960.00 | 3 152 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 161 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 529 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 398.00 | |
GE Autres charges | | | 6 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 088 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 3 050.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 3 050.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | 529.00 | | 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | 550.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020.00 | 1 079.00 | | 1 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -620.00 | 1 971.00 | | -620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 392.00 | 5 834.00 | | 8 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 180 498.00 | 3 163 612.00 | | 3 180 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 098 435.00 | 3 086 159.00 | | 3 098 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 063.00 | 77 454.00 | | 82 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 478.00 | | 18 164.00 | 819 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 12 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 837 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 807 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 921.00 | | | 16 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 597.00 | | 17 294.00 | 790 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 960.00 | | 869.00 | 11 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 578.00 | 37 862.00 | | 628 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 856.00 | 37 862.00 | | 626 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 646.00 | 3 398.00 | 646.00 | 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 646.00 | 3 398.00 | 646.00 | 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 646.00 | 3 398.00 | 646.00 | 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 398.00 | 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 490.00 | 181 490.00 | | 181 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 343.00 | 97 343.00 | | 97 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 575.00 | 74 575.00 | | 74 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
UX Autres créances clients | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
VB T. V. A. | 23 360.00 | 23 360.00 | | 23 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 784.00 | 20 033.00 | 11 751.00 | 31 784.00 |
VI Groupe et associés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 894.00 | | | 19 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 454.00 | 37 454.00 | | 37 454.00 |
VP Divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 224.00 | 19 224.00 | | 19 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 199.00 | 36 199.00 | | 36 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 599.00 | 23 598.00 | | 23 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 764.00 | 132 335.00 | 12 429.00 | 144 764.00 |
VW T.V.A. | 25 315.00 | 25 315.00 | | 25 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 861.00 | 434 110.00 | 11 751.00 | 445 861.00 |