| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 973.00 | 32 634.00 | 5 339.00 | 37 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 327.00 | 88 177.00 | 64 150.00 | 152 327.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 293.00 | 120 811.00 | 74 482.00 | 195 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BN En cours de production de biens | 83 247.00 | | 83 247.00 | 83 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 400.00 | 8 516.00 | 263 884.00 | 272 400.00 |
BZ Autres créances | 11 724.00 | | 11 724.00 | 11 724.00 |
CF Disponibilités | 806 902.00 | | 806 902.00 | 806 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 955.00 | 8 516.00 | 1 170 439.00 | 1 178 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 248.00 | 129 327.00 | 1 244 920.00 | 1 374 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DH Report à nouveau | 377 751.00 | 335 031.00 | | 377 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 225.00 | 42 720.00 | | 93 225.00 |
DL TOTAL (I) | 571 592.00 | 478 367.00 | | 571 592.00 |
DP Provisions pour risques | 26 315.00 | 26 315.00 | | 26 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 315.00 | 26 315.00 | | 26 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 593.00 | 17 173.00 | | 10 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 177.00 | 29 296.00 | | 18 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 498.00 | 179 188.00 | | 93 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 066.00 | 269 426.00 | | 487 066.00 |
EA Autres dettes | 35 915.00 | 53 078.00 | | 35 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 013.00 | 549 926.00 | | 647 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 920.00 | 1 054 609.00 | | 1 244 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 909.00 | 510 037.00 | | 624 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 783.00 | | 30 646.00 | 168 783.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 4 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 136.00 | 195 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 036.00 | 190 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 293.00 | | 30 043.00 | 163 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 490.00 | | 603.00 | 5 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 612.00 | 14 235.00 | 3 036.00 | 109 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 612.00 | 14 235.00 | 3 036.00 | 109 612.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 315.00 | | | 26 315.00 |
6T Sur comptes clients | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 832.00 | | | 34 832.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 498.00 | 93 498.00 | | 93 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 058.00 | 179 058.00 | | 179 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 746.00 | 236 746.00 | | 236 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 785.00 | 18 785.00 | | 18 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 915.00 | 35 915.00 | | 35 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
UP Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
UX Autres créances clients | 262 878.00 | 262 878.00 | | 262 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
VB T. V. A. | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 593.00 | 6 665.00 | 3 928.00 | 10 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 299.00 | 285 306.00 | 4 993.00 | 290 299.00 |
VW T.V.A. | 49 423.00 | 49 423.00 | | 49 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 836.00 | 624 909.00 | 3 928.00 | 628 836.00 |