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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 465.00 | 49 637.00 | 5 828.00 | 55 465.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 386.00 | 52 203.00 | 4 183.00 | 56 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 695.00 | 121 171.00 | 12 524.00 | 133 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 982.00 | 223 011.00 | 83 971.00 | 306 982.00 |
BP En cours de production de services | 72 975.00 | | 72 975.00 | 72 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 198.00 | 6 865.00 | 321 333.00 | 328 198.00 |
BZ Autres créances | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
CF Disponibilités | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 986.00 | | 11 986.00 | 11 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 443.00 | 6 865.00 | 413 578.00 | 420 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 426.00 | 229 876.00 | 497 549.00 | 727 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 800.00 | 176 800.00 | | 176 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 487.00 | 10 355.00 | | 10 487.00 |
DG Autres réserves | 8 667.00 | 6 153.00 | | 8 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 381.00 | 2 646.00 | | 10 381.00 |
DL TOTAL (I) | 206 334.00 | 195 954.00 | | 206 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 261.00 | 20 008.00 | | 15 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 039.00 | 44 809.00 | | 25 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 659.00 | 5 373.00 | | 12 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 612.00 | 148 345.00 | | 112 612.00 |
EA Autres dettes | 125 645.00 | 53 213.00 | | 125 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 215.00 | 271 747.00 | | 291 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 549.00 | 467 701.00 | | 497 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 039.00 | | | 25 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 936 945.00 | | 936 945.00 | 936 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 945.00 | | 936 945.00 | 936 945.00 |
FM Production stockée | | | 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 102.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 2 266.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 2 266.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -2 165.00 | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 553.00 | 999 257.00 | | 942 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 172.00 | 996 611.00 | | 932 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 381.00 | 2 646.00 | | 10 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 732.00 | | 11 251.00 | 295 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 271.00 | | 3 174.00 | 113 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 004.00 | | 8 077.00 | 182 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 797.00 | 15 214.00 | | 207 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 196.00 | 3 441.00 | | 46 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 601.00 | 11 773.00 | | 161 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 295.00 | 24 295.00 | | 24 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 529.00 | 26 529.00 | | 26 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 645.00 | 125 645.00 | | 125 645.00 |
UX Autres créances clients | 319 968.00 | 319 968.00 | | 319 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VB T. V. A. | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 090.00 | 4 970.00 | 10 120.00 | 15 090.00 |
VI Groupe et associés | 25 039.00 | 25 039.00 | | 25 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 203.00 | 346 203.00 | | 346 203.00 |
VW T.V.A. | 57 447.00 | 57 447.00 | | 57 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 215.00 | 281 095.00 | 10 120.00 | 291 215.00 |