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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 246 967.00 | | 246 967.00 | 246 967.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 185.00 | 26 185.00 | | 26 185.00 |
AN Terrains | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 271.00 | 109 759.00 | 69 512.00 | 179 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 440.00 | 148 227.00 | 342 213.00 | 490 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 402.00 | | 13 402.00 | 13 402.00 |
BZ Autres créances | 39 477.00 | | 39 477.00 | 39 477.00 |
CF Disponibilités | 3 170 146.00 | | 3 170 146.00 | 3 170 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 228 745.00 | | 3 228 745.00 | 3 228 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 719 185.00 | 148 227.00 | 3 570 958.00 | 3 719 185.00 |
CU Autres participations | 25 594.00 | | 25 594.00 | 25 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 290.00 | | | 329 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 298.00 | | | 24 298.00 |
DG Autres réserves | 50 533.00 | | | 50 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 340.00 | | | -4 340.00 |
DL TOTAL (I) | 399 782.00 | | | 399 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 520.00 | | | 55 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 721.00 | | | 30 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 327.00 | | | 30 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 394.00 | | | 104 394.00 |
EA Autres dettes | 2 950 145.00 | | | 2 950 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 171 176.00 | | | 3 171 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 570 958.00 | | | 3 570 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 140 455.00 | | | 3 140 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 058 235.00 | | 1 058 235.00 | 1 058 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 235.00 | | 1 058 235.00 | 1 058 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 691.00 | |
GE Autres charges | | | 1 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 866.00 | | | 29 866.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 331.00 | | | -6 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 140.00 | | | 1 088 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 481.00 | | | 1 092 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 340.00 | | | -4 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 577.00 | | 52 869.00 | 512 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 006.00 | 490 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 887.00 | 274 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 118.00 | 190 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 340.00 | | | 276 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 504.00 | | 52 869.00 | 210 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 733.00 | | | 25 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 210.00 | 16 023.00 | 75 006.00 | 207 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 372.00 | | 1 887.00 | 29 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 838.00 | 16 023.00 | 73 118.00 | 177 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 327.00 | 30 327.00 | | 30 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 395.00 | 104 395.00 | | 104 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 005 666.00 | 3 005 666.00 | | 3 005 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
UX Autres créances clients | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 477.00 | 39 477.00 | | 39 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 738.00 | 58 599.00 | 138.00 | 58 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 140 456.00 | 3 140 456.00 | | 3 140 456.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |