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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 262.00 | 10 418.00 | 30 845.00 | 41 262.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 262.00 | 10 418.00 | 30 845.00 | 41 262.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 9 938.00 | | 9 938.00 | 9 938.00 |
084 Disponibilités | 129 995.00 | | 129 995.00 | 129 995.00 |
092 Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 732.00 | | 140 732.00 | 140 732.00 |
110 Total général Actif | 181 994.00 | 10 418.00 | 171 577.00 | 181 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 034.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 429.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 078.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 562.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 915.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 577.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 246 350.00 | 567 917.00 | | 246 350.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
222 Production stockée | -157 610.00 | 107 109.00 | | -157 610.00 |
224 Production immobilisée | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 259.00 | 679 530.00 | | 101 259.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 932.00 | 441 075.00 | | 44 932.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 64 705.00 | | |
242 Autres charges externes. | 22 156.00 | 16 985.00 | | 22 156.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 702.00 | 1 468.00 | | 1 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 997.00 | 24 224.00 | | 30 997.00 |
252 Charges sociales | 12 675.00 | 9 856.00 | | 12 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 368.00 | 500.00 | | 8 368.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 834.00 | 558 817.00 | | 120 834.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 575.00 | 120 713.00 | | -19 575.00 |
280 Produits financiers | | 661.00 | | |
294 Charges financières | 414.00 | 464.00 | | 414.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 990.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 990.00 | 115 921.00 | | -19 990.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 133.00 | | | 32 133.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 525.00 | | | 26 525.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 045.00 | | | 18 045.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |