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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 782 677.00 | | 3 782 677.00 | 3 782 677.00 |
BZ Autres créances | 1 707 562.00 | | 1 707 562.00 | 1 707 562.00 |
CF Disponibilités | 32 574.00 | | 32 574.00 | 32 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 136.00 | | 1 740 136.00 | 1 740 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 522 812.00 | | 5 522 812.00 | 5 522 812.00 |
CU Autres participations | 3 782 676.00 | | 3 782 676.00 | 3 782 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 804 848.00 | 2 804 848.00 | | 2 804 848.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 593.00 | 27 593.00 | | 27 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 485.00 | 280 485.00 | | 280 485.00 |
DG Autres réserves | 2 283 308.00 | 2 283 308.00 | | 2 283 308.00 |
DH Report à nouveau | 118 697.00 | 113 545.00 | | 118 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 775.00 | 5 152.00 | | 5 775.00 |
DL TOTAL (I) | 5 520 705.00 | 5 514 931.00 | | 5 520 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 864.00 | 2 592.00 | | 1 864.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | 32.00 | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 107.00 | 2 624.00 | | 2 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 522 812.00 | 5 517 554.00 | | 5 522 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 248.00 | 2 003.00 | | 2 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 270.00 | 12 204.00 | | 12 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 495.00 | 7 052.00 | | 6 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 775.00 | 5 152.00 | | 5 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 782 677.00 | | | 3 782 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 782 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 782 677.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 782 677.00 | | | 3 782 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 1 705 511.00 | 1 705 511.00 | | 1 705 511.00 |
VI Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 707 563.00 | 1 707 563.00 | | 1 707 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |