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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255 864.00 | 249 964.00 | 5 900.00 | 255 864.00 |
AH Fonds commercial | 270 999.00 | 177 299.00 | 93 700.00 | 270 999.00 |
AN Terrains | 33 677.00 | | 33 677.00 | 33 677.00 |
AP Constructions | 2 397 063.00 | 1 730 119.00 | 666 943.00 | 2 397 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 446 493.00 | 7 664 101.00 | 1 782 391.00 | 9 446 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 728.00 | 671 951.00 | 108 777.00 | 780 728.00 |
AV Immobilisations en cours | 206 733.00 | | 206 733.00 | 206 733.00 |
AX Avances et acomptes | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
BF Prêts | 94 919.00 | | 94 919.00 | 94 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 499 181.00 | 10 493 435.00 | 3 005 745.00 | 13 499 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 117 620.00 | 77 841.00 | 2 039 779.00 | 2 117 620.00 |
BN En cours de production de biens | 612 438.00 | | 612 438.00 | 612 438.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 249 588.00 | | 249 588.00 | 249 588.00 |
BT Marchandises | 89 460.00 | | 89 460.00 | 89 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 300 894.00 | 97 517.00 | 5 203 377.00 | 5 300 894.00 |
BZ Autres créances | 263 163.00 | | 263 163.00 | 263 163.00 |
CF Disponibilités | 3 036 828.00 | | 3 036 828.00 | 3 036 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 529.00 | | 123 529.00 | 123 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 793 524.00 | 175 358.00 | 11 618 166.00 | 11 793 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 292 705.00 | 10 668 793.00 | 14 623 911.00 | 25 292 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 756 100.00 | | | 756 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 3 710 722.00 | | | 3 710 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 748 600.00 | | | 2 748 600.00 |
DK Provisions réglementées | 122 027.00 | | | 122 027.00 |
DL TOTAL (I) | 7 487 450.00 | | | 7 487 450.00 |
DP Provisions pour risques | 290 950.00 | | | 290 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 290 950.00 | | | 290 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 318 982.00 | | | 4 318 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 710 169.00 | | | 1 710 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 173.00 | | | 44 173.00 |
EA Autres dettes | 525 781.00 | | | 525 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246 404.00 | | | 246 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 845 511.00 | | | 6 845 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 623 911.00 | | | 14 623 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 845 511.00 | | | 6 845 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 773 646.00 | 2 503 445.00 | 22 277 091.00 | 19 773 646.00 |
FG Production vendue services | 1 392 678.00 | 558 390.00 | 1 951 068.00 | 1 392 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 166 324.00 | 3 061 836.00 | 24 228 160.00 | 21 166 324.00 |
FM Production stockée | | | 285 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 658 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 978 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 345 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -853 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 086 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 552 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 979 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 601 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 645.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 139 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1 551 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 598 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 059 876.00 | |
GN Différences positives de change | | | 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 138.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 037 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 336.00 | | | 42 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 044.00 | | | 122 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 427.00 | | | 139 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 419.00 | | | 139 419.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 367 737.00 | | | 367 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 060 131.00 | | | 1 060 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 798 200.00 | | | 24 798 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 049 599.00 | | | 22 049 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 748 600.00 | | | 2 748 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 244 072.00 | | 122 044.00 | 244 072.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 594.00 | 139 400.00 | 38 044.00 | 189 594.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 177 299.00 | | | 177 299.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 196.00 | 9 645.00 | | 68 196.00 |
6T Sur comptes clients | 97 517.00 | | | 97 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 012.00 | 9 645.00 | | 343 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 776 678.00 | 149 045.00 | 160 088.00 | 776 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 045.00 | 38 044.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 122 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 318 982.00 | 4 318 982.00 | | 4 318 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 923 062.00 | 923 062.00 | | 923 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 087.00 | 355 087.00 | | 355 087.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 173.00 | 44 173.00 | | 44 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 511.00 | 368 511.00 | | 368 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 246 404.00 | 246 404.00 | | 246 404.00 |
UP Prêts | 94 919.00 | 94 919.00 | | 94 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
UX Autres créances clients | 5 300 894.00 | 5 203 377.00 | 97 517.00 | 5 300 894.00 |
VB T. V. A. | 119 193.00 | 119 193.00 | | 119 193.00 |
VI Groupe et associés | 157 270.00 | 157 270.00 | | 157 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 642.00 | 87 642.00 | | 87 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 969.00 | 143 969.00 | | 143 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 529.00 | 123 529.00 | | 123 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 790 329.00 | 5 692 812.00 | 97 517.00 | 5 790 329.00 |
VW T.V.A. | 344 376.00 | 344 376.00 | | 344 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 845 511.00 | 6 845 511.00 | | 6 845 511.00 |