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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 146.00 | 32 379.00 | 2 767.00 | 35 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
AP Constructions | 254 403.00 | 133 502.00 | 120 901.00 | 254 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 560.00 | 326 122.00 | 66 437.00 | 392 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 592.00 | 232 642.00 | 51 949.00 | 284 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 731.00 | | 72 731.00 | 72 731.00 |
BF Prêts | 46 581.00 | | 46 581.00 | 46 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 265.00 | | 28 265.00 | 28 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 748.00 | 733 069.00 | 389 679.00 | 1 122 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 651.00 | | 14 651.00 | 14 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BZ Autres créances | 402 277.00 | | 402 277.00 | 402 277.00 |
CF Disponibilités | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 361.00 | | 421 361.00 | 421 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 110.00 | 733 069.00 | 811 041.00 | 1 544 110.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
DH Report à nouveau | 1 831.00 | 6 041.00 | | 1 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 684.00 | 275 790.00 | | 175 684.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 886.00 | 92 297.00 | | 31 886.00 |
DL TOTAL (I) | 226 864.00 | 391 591.00 | | 226 864.00 |
DP Provisions pour risques | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 078.00 | 438.00 | | 1 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 036.00 | 115 594.00 | | 124 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 914.00 | 232 741.00 | | 213 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 492.00 | 188 735.00 | | 185 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 661.00 | 1 336.00 | | 7 661.00 |
EA Autres dettes | 5 454.00 | 27 707.00 | | 5 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 200.00 | 33 200.00 | | 42 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 837.00 | 599 753.00 | | 579 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 041.00 | 991 344.00 | | 811 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
FG Production vendue services | 2 963 570.00 | | 2 963 570.00 | 2 963 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 965 566.00 | | 2 965 566.00 | 2 965 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 024 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 068 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 079 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 340.00 | |
GE Autres charges | | | 1 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 792 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 909.00 | 7 479.00 | | 6 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 909.00 | 7 479.00 | | 6 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 909.00 | 7 479.00 | | 6 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 421.00 | 107 334.00 | | 63 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 031 360.00 | 3 023 209.00 | | 3 031 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 855 676.00 | 2 747 418.00 | | 2 855 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 684.00 | 275 790.00 | | 175 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 831.00 | | 190 275.00 | 934 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 358.00 | 1 122 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 358.00 | 1 004 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 455.00 | | 3 113.00 | 40 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 484.00 | | 187 162.00 | 819 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 893.00 | | | 74 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 934.00 | 51 135.00 | | 681 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 231.00 | 1 570.00 | | 39 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 703.00 | 49 565.00 | | 642 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 340.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 340.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 036.00 | | 124 036.00 | 124 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 914.00 | 213 914.00 | | 213 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 793.00 | 76 793.00 | | 76 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 078.00 | 99 078.00 | | 99 078.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 200.00 | 42 200.00 | | 42 200.00 |
UP Prêts | 46 582.00 | | 46 582.00 | 46 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 265.00 | | 28 265.00 | 28 265.00 |
UX Autres créances clients | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VB T. V. A. | 45 112.00 | 45 112.00 | | 45 112.00 |
VC Groupe et associés | 301 282.00 | 301 282.00 | | 301 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VI Groupe et associés | 63 421.00 | 63 421.00 | | 63 421.00 |
VP Divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 479.00 | 118 479.00 | | 118 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 811.00 | 469 964.00 | 74 847.00 | 544 811.00 |
VW T.V.A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 258.00 | 519 222.00 | 124 036.00 | 643 258.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 36.00 | | 33.00 |