| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
AH Fonds commercial | 37 510.00 | | 37 510.00 | 37 510.00 |
AP Constructions | 53 510.00 | 37 084.00 | 16 426.00 | 53 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 397.00 | 56 879.00 | 3 517.00 | 60 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 750.00 | 142 753.00 | 1 996.00 | 144 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 119.00 | 239 065.00 | 79 053.00 | 318 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 059.00 | | 59 059.00 | 59 059.00 |
BZ Autres créances | 20 737.00 | | 20 737.00 | 20 737.00 |
CF Disponibilités | 203 751.00 | | 203 751.00 | 203 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 055.00 | | 285 055.00 | 285 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 174.00 | 239 065.00 | 364 108.00 | 603 174.00 |
CU Autres participations | 19 603.00 | | 19 603.00 | 19 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 195 690.00 | | | 195 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 886.00 | | | -5 886.00 |
DL TOTAL (I) | 230 503.00 | | | 230 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 639.00 | | | 82 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 232.00 | | | 46 232.00 |
EA Autres dettes | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 605.00 | | | 133 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 108.00 | | | 364 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 605.00 | | | 133 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 092.00 | | | 331 092.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 914.00 | | | 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 973.00 | 318 119.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 973.00 | 258 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 942.00 | | | 38 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 631.00 | | | 271 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 603.00 | | | 19 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 338.00 | 12 385.00 | 9 657.00 | 236 338.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 914.00 | | | 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 991.00 | 12 385.00 | 9 657.00 | 233 991.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 639.00 | 82 639.00 | | 82 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
UX Autres créances clients | 59 059.00 | 59 059.00 | | 59 059.00 |
VB T. V. A. | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 796.00 | 79 796.00 | | 79 796.00 |
VW T.V.A. | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 605.00 | 133 605.00 | | 133 605.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 865.00 | | | 20 865.00 |
ST Autres comptes | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
YT Sous‐traitance | 78 790.00 | | | 78 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 363.00 | | | 92 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 511.00 | | | 56 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 076.00 | | | 135 076.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |