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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 852.00 | 131 254.00 | 4 598.00 | 135 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 742.00 | 54 517.00 | 11 225.00 | 65 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 932.00 | 186 815.00 | 16 117.00 | 202 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 411.00 | | 93 411.00 | 93 411.00 |
BP En cours de production de services | 58 953.00 | | 58 953.00 | 58 953.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 375.00 | 13 464.00 | 17 911.00 | 31 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 878.00 | | 152 878.00 | 152 878.00 |
BZ Autres créances | 25 671.00 | | 25 671.00 | 25 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 100.00 | | 126 100.00 | 126 100.00 |
CF Disponibilités | 82 880.00 | | 82 880.00 | 82 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 720.00 | 13 464.00 | 558 256.00 | 571 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 652.00 | 200 279.00 | 574 373.00 | 774 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 371 015.00 | 354 100.00 | | 371 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 264.00 | 86 915.00 | | 11 264.00 |
DL TOTAL (I) | 424 203.00 | 482 938.00 | | 424 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 250.00 | 260.00 | | 49 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 398.00 | 21 259.00 | | 19 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 681.00 | 52 913.00 | | 43 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 262.00 | 61 299.00 | | 33 262.00 |
EA Autres dettes | 4 580.00 | 29 838.00 | | 4 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 171.00 | 165 569.00 | | 150 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 373.00 | 648 507.00 | | 574 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 882.00 | 9 933.00 | | 176 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536.00 | 508.00 | | 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 347.00 | 9 425.00 | | 176 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 681.00 | 43 681.00 | | 43 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 262.00 | 33 262.00 | | 33 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 830.00 | 53 830.00 | | 53 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 548.00 | 178 548.00 | | 178 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 548.00 | 178 548.00 | | 178 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 773.00 | 130 773.00 | | 130 773.00 |