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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 329.00 | 11 929.00 | 2 400.00 | 14 329.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 154 137.00 | 154 137.00 | | 154 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 416.00 | 222 785.00 | 56 631.00 | 279 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 442 311.00 | 1 061 376.00 | 380 935.00 | 1 442 311.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 921 170.00 | 1 450 226.00 | 1 470 943.00 | 2 921 170.00 |
BT Marchandises | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 537.00 | | 66 537.00 | 66 537.00 |
BZ Autres créances | 202 163.00 | | 202 163.00 | 202 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
CF Disponibilités | 709 055.00 | | 709 055.00 | 709 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 946.00 | | 14 946.00 | 14 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 305.00 | | 1 007 305.00 | 1 007 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 928 475.00 | 1 450 226.00 | 2 478 248.00 | 3 928 475.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 030 480.00 | | 1 030 480.00 | 1 030 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
DG Autres réserves | 889 455.00 | 1 020 007.00 | | 889 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 318.00 | -130 553.00 | | 232 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 953.00 | 896 635.00 | | 1 128 953.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 596.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 596.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 996 723.00 | 1 218 253.00 | | 996 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 442.00 | 93 186.00 | | 85 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 600.00 | 251 662.00 | | 225 600.00 |
EA Autres dettes | 28 468.00 | 144 447.00 | | 28 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 912.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 349 295.00 | 1 723 522.00 | | 1 349 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 248.00 | 2 635 754.00 | | 2 478 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 539.00 | 1 723 522.00 | | 634 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 344 829.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 344 829.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 254 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 606 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 413.00 | |
GE Autres charges | | | 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 893.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 596.00 | | | 15 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 280.00 | | | 26 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 551.00 | 5 696.00 | | 17 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 551.00 | 5 696.00 | | 17 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 729.00 | -5 696.00 | | 8 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 791.00 | -45 704.00 | | 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 809.00 | 1 061 813.00 | | 1 632 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 491.00 | 1 192 366.00 | | 1 400 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 318.00 | -130 553.00 | | 232 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 920 175.00 | 6 642.00 | | 2 920 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 647.00 | 2 921 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 647.00 | 1 721 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 466.00 | | | 168 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 720 732.00 | 6 642.00 | | 1 720 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030 977.00 | | | 1 030 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 335 559.00 | 115 413.00 | 745.00 | 1 335 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 659.00 | 2 407.00 | | 163 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 171 900.00 | 113 006.00 | 745.00 | 1 171 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 442.00 | 85 442.00 | | 85 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 225.00 | 121 225.00 | | 121 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 403.00 | 67 403.00 | | 67 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 468.00 | 28 468.00 | | 28 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
UX Autres créances clients | 66 537.00 | 66 537.00 | | 66 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
VB T. V. A. | 50 187.00 | 50 187.00 | | 50 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 996 723.00 | 281 967.00 | 684 756.00 | 996 723.00 |
VI Groupe et associés | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 551.00 | 22 551.00 | | 22 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 253.00 | 137 253.00 | | 137 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 144.00 | 283 646.00 | 497.00 | 284 144.00 |
VW T.V.A. | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 295.00 | 634 539.00 | 684 756.00 | 1 349 295.00 |