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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 427.00 | 161 606.00 | 28 821.00 | 190 427.00 |
AN Terrains | 19 878.00 | | 19 878.00 | 19 878.00 |
AP Constructions | 804 499.00 | 144 739.00 | 659 760.00 | 804 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 755 559.00 | 667 695.00 | 87 864.00 | 755 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 711.00 | 460 469.00 | 200 242.00 | 660 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 432 878.00 | 1 434 510.00 | 998 368.00 | 2 432 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 459 514.00 | | 459 514.00 | 459 514.00 |
BP En cours de production de services | 284 955.00 | | 284 955.00 | 284 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 686 901.00 | 480.00 | 1 686 421.00 | 1 686 901.00 |
BZ Autres créances | 2 436 777.00 | | 2 436 777.00 | 2 436 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 555.00 | | 28 555.00 | 28 555.00 |
CF Disponibilités | 219 698.00 | | 219 698.00 | 219 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 737.00 | | 64 737.00 | 64 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 181 137.00 | 480.00 | 5 180 657.00 | 5 181 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 614 015.00 | 1 434 990.00 | 6 179 025.00 | 7 614 015.00 |
CU Autres participations | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 375 375.00 | | | 375 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 540 495.00 | | | 1 540 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 874.00 | | | 246 874.00 |
DJ Subventions d’investissement | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DK Provisions réglementées | 47 403.00 | | | 47 403.00 |
DL TOTAL (I) | 2 856 147.00 | | | 2 856 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 822.00 | | | 627 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 310.00 | | | 60 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 359.00 | | | 912 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 442.00 | | | 274 442.00 |
EA Autres dettes | 1 447 944.00 | | | 1 447 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 322 878.00 | | | 3 322 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 179 025.00 | | | 6 179 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 829 035.00 | | | 2 829 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 368 264.00 | | 48 808.00 | 2 368 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 893.00 | 2 432 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 893.00 | 2 240 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 729.00 | | | 162 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 203 733.00 | | 48 808.00 | 2 203 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 318 963.00 | 110 456.00 | 11 893.00 | 1 318 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 621.00 | | | 144 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174 342.00 | 110 456.00 | 11 893.00 | 1 174 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 762.00 | 12 641.00 | | 34 762.00 |
6T Sur comptes clients | 457.00 | 23.00 | | 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457.00 | 23.00 | | 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 219.00 | 12 664.00 | | 35 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 480.00 | 457.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 641.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912 359.00 | 912 359.00 | | 912 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 929.00 | 122 929.00 | | 122 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 107.00 | 120 107.00 | | 120 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 447 944.00 | 1 447 944.00 | | 1 447 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
UX Autres créances clients | 1 686 325.00 | 1 686 325.00 | | 1 686 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VB T. V. A. | 25 768.00 | 25 768.00 | | 25 768.00 |
VC Groupe et associés | 1 588 616.00 | 1 588 616.00 | | 1 588 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 822.00 | 133 979.00 | 300 153.00 | 627 822.00 |
VI Groupe et associés | 60 310.00 | 60 310.00 | | 60 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 443.00 | | | 149 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822 394.00 | 822 394.00 | | 822 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 737.00 | 64 737.00 | | 64 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 189 807.00 | 4 189 807.00 | | 4 189 807.00 |
VW T.V.A. | 26 251.00 | 26 251.00 | | 26 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 322 876.00 | 2 829 033.00 | 300 153.00 | 3 322 876.00 |