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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
AH Fonds commercial | 223 558.00 | | 223 558.00 | 223 558.00 |
AP Constructions | 44 904.00 | 44 904.00 | | 44 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 461.00 | 36 919.00 | 3 543.00 | 40 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 813.00 | 87 771.00 | 232 042.00 | 319 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 573.00 | | 947 573.00 | 947 573.00 |
BZ Autres créances | 81 604.00 | | 81 604.00 | 81 604.00 |
CF Disponibilités | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 786.00 | | 15 786.00 | 15 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 154.00 | | 1 045 154.00 | 1 045 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 967.00 | 87 771.00 | 1 277 196.00 | 1 364 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
CU Autres participations | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 400.00 | 134 400.00 | | 134 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
DG Autres réserves | 122 110.00 | 88 738.00 | | 122 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 779.00 | 33 373.00 | | 32 779.00 |
DL TOTAL (I) | 302 759.00 | 269 979.00 | | 302 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 024.00 | 154 619.00 | | 243 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 578.00 | 21 430.00 | | 21 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 187.00 | 440 373.00 | | 362 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 456.00 | 240 624.00 | | 266 456.00 |
EA Autres dettes | 81 193.00 | 6 540.00 | | 81 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 075.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 974 437.00 | 876 661.00 | | 974 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 196.00 | 1 146 640.00 | | 1 277 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 522.00 | 726 661.00 | | 839 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 547.00 | 4 619.00 | | 92 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 712.00 | | 1 802.00 | 374 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 701.00 | 319 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 751.00 | 229 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 950.00 | 85 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 258.00 | | | 236 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 516.00 | | 1 799.00 | 133 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 938.00 | | 3.00 | 4 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 850.00 | 3 622.00 | 56 701.00 | 140 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 700.00 | | 6 751.00 | 12 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 151.00 | 3 622.00 | 49 950.00 | 128 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 187.00 | 362 187.00 | | 362 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 155.00 | 25 155.00 | | 25 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 416.00 | 72 416.00 | | 72 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 193.00 | 81 193.00 | | 81 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
UX Autres créances clients | 947 573.00 | 947 573.00 | | 947 573.00 |
VB T. V. A. | 77 862.00 | 77 862.00 | | 77 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 547.00 | 92 547.00 | | 92 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 477.00 | 15 562.00 | 134 915.00 | 150 477.00 |
VI Groupe et associés | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 786.00 | 15 786.00 | | 15 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 165.00 | 1 049 165.00 | | 1 049 165.00 |
VW T.V.A. | 167 432.00 | 167 432.00 | | 167 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 437.00 | 839 522.00 | 134 915.00 | 974 437.00 |