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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
AH Fonds commercial | 23 706.00 | | 23 706.00 | 23 706.00 |
AN Terrains | 38 820.00 | 36 595.00 | 2 226.00 | 38 820.00 |
AP Constructions | 38 283.00 | 31 123.00 | 7 160.00 | 38 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 740.00 | 62 621.00 | 119.00 | 62 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 319.00 | 57 819.00 | 73 500.00 | 131 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 744.00 | | 15 744.00 | 15 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 342.00 | 189 888.00 | 122 454.00 | 312 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 144.00 | | 195 144.00 | 195 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 896.00 | | 62 896.00 | 62 896.00 |
BZ Autres créances | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 310 918.00 | | 310 918.00 | 310 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 015.00 | | 627 015.00 | 627 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 357.00 | 189 888.00 | 749 469.00 | 939 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 962.00 | 11 076.00 | | 11 962.00 |
DG Autres réserves | 150 735.00 | 167 507.00 | | 150 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 482.00 | 17 714.00 | | 48 482.00 |
DL TOTAL (I) | 461 179.00 | 446 297.00 | | 461 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 905.00 | 146 395.00 | | 165 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 375.00 | 3 850.00 | | 7 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 262.00 | 4 603.00 | | 10 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 492.00 | 51 114.00 | | 41 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 256.00 | 55 136.00 | | 63 256.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 288 291.00 | 261 118.00 | | 288 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 469.00 | 707 415.00 | | 749 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 022.00 | 201 457.00 | | 164 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 559.00 | | 34 391.00 | 308 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 608.00 | 312 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 608.00 | 271 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 435.00 | | | 25 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 380.00 | | 34 391.00 | 267 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 744.00 | | | 15 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 184.00 | 20 623.00 | 26 919.00 | 196 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 454.00 | 20 623.00 | 26 919.00 | 194 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 492.00 | 41 492.00 | | 41 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 447.00 | 33 447.00 | | 33 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
UX Autres créances clients | 62 896.00 | 62 896.00 | | 62 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 905.00 | 51 898.00 | 114 007.00 | 165 905.00 |
VI Groupe et associés | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 571.00 | | | 40 571.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 050.00 | 65 050.00 | | 65 050.00 |
VW T.V.A. | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 028.00 | 164 022.00 | 114 007.00 | 278 028.00 |