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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
AH Fonds commercial | 37 960.00 | | 37 960.00 | 37 960.00 |
AP Constructions | 11 795.00 | 2 061.00 | 9 734.00 | 11 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 552.00 | 221 547.00 | 130 005.00 | 351 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 755.00 | 234 056.00 | 177 699.00 | 411 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
BT Marchandises | 35 976.00 | | 35 976.00 | 35 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 798.00 | 22 605.00 | 201 194.00 | 223 798.00 |
BZ Autres créances | 37 636.00 | | 37 636.00 | 37 636.00 |
CF Disponibilités | 67 287.00 | | 67 287.00 | 67 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 653.00 | 22 605.00 | 350 048.00 | 372 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 408.00 | 256 661.00 | 547 747.00 | 804 408.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 807.00 | | | 32 807.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 198 920.00 | 142 018.00 | | 198 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 575.00 | 56 903.00 | | 5 575.00 |
DL TOTAL (I) | 263 188.00 | 257 613.00 | | 263 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 002.00 | 63 528.00 | | 39 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 428.00 | 6 312.00 | | 9 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 256.00 | 127 653.00 | | 162 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 751.00 | 58 562.00 | | 73 751.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 559.00 | 256 055.00 | | 284 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 747.00 | 513 668.00 | | 547 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 708.00 | 217 670.00 | | 263 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 256.00 | | 44 317.00 | 404 256.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 818.00 | 411 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 518.00 | 372 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 188.00 | | | 39 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 068.00 | | 10 017.00 | 365 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 34 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 932.00 | 25 124.00 | | 208 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 704.00 | 25 124.00 | | 207 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 605.00 | | | 22 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 605.00 | | | 22 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 605.00 | | | 22 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 256.00 | 162 256.00 | | 162 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 534.00 | 38 534.00 | | 38 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 255.00 | 34 255.00 | | 34 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 190 991.00 | | | 190 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 807.00 | | | 32 807.00 |
VB T. V. A. | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 385.00 | 17 534.00 | 20 851.00 | 38 385.00 |
VI Groupe et associés | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 506.00 | | | 24 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 826.00 | | | 26 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 124.00 | 229 317.00 | 32 807.00 | 262 124.00 |
VW T.V.A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 559.00 | 263 708.00 | 20 851.00 | 284 559.00 |