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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 305.00 | 226 859.00 | 24 445.00 | 251 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 407.00 | 7 018.00 | 81 389.00 | 88 407.00 |
AN Terrains | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AP Constructions | 985 042.00 | 783 787.00 | 201 255.00 | 985 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 967 592.00 | 839 902.00 | 127 691.00 | 967 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 054.00 | 595 119.00 | 30 935.00 | 626 054.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 564.00 | | 114 564.00 | 114 564.00 |
BF Prêts | 71 457.00 | | 71 457.00 | 71 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 148 418.00 | 2 453 825.00 | 694 593.00 | 3 148 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 044.00 | | 82 044.00 | 82 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376 654.00 | 10 644.00 | 1 366 010.00 | 1 376 654.00 |
BZ Autres créances | 1 897 481.00 | | 1 897 481.00 | 1 897 481.00 |
CF Disponibilités | 113 990.00 | | 113 990.00 | 113 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 756.00 | | 116 756.00 | 116 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 586 925.00 | 10 644.00 | 3 576 281.00 | 3 586 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 735 344.00 | 2 464 469.00 | 4 270 874.00 | 6 735 344.00 |
CU Autres participations | 42 857.00 | | 42 857.00 | 42 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 139 489.00 | 139 489.00 | | 139 489.00 |
DH Report à nouveau | 4 211.00 | 4 132.00 | | 4 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 096 379.00 | 560 278.00 | | 1 096 379.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 478.00 | 874 399.00 | | 1 441 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 851.00 | 221 047.00 | | 131 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 615.00 | 32 846.00 | | 44 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 883.00 | 490 823.00 | | 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 076.00 | 540 709.00 | | 564 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 930.00 | 542 167.00 | | 580 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 781.00 | 19 412.00 | | 781.00 |
EA Autres dettes | 1 506 261.00 | 1 468 834.00 | | 1 506 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 843.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 829 396.00 | 3 341 681.00 | | 2 829 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 270 874.00 | 4 216 080.00 | | 4 270 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 853 875.00 | | 5 853 875.00 | 5 853 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 853 875.00 | | 5 853 875.00 | 5 853 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 512 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 721 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 111 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 413 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 957 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 644.00 | |
GE Autres charges | | | 60 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 512 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 927 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 933 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 915 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 125 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 375.00 | -13 176.00 | | 22 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 663 427.00 | 6 744 111.00 | | 7 663 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 567 049.00 | 6 183 832.00 | | 6 567 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 096 379.00 | 560 278.00 | | 1 096 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 993 210.00 | | 155 208.00 | 2 993 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 148 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 694 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 670.00 | | 14 041.00 | 325 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 563 205.00 | | 131 189.00 | 2 563 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 335.00 | | 9 978.00 | 104 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 321 105.00 | 132 720.00 | | 2 321 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 804.00 | 26 073.00 | | 207 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 113 301.00 | 106 647.00 | | 2 113 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 977.00 | 10 644.00 | 12 977.00 | 12 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 977.00 | 10 644.00 | 12 977.00 | 12 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 977.00 | 10 644.00 | 12 977.00 | 12 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 615.00 | 14 615.00 | 30 000.00 | 44 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 076.00 | 564 076.00 | | 564 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 272.00 | 259 272.00 | | 259 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 681.00 | 259 681.00 | | 259 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 225.00 | 54 225.00 | | 54 225.00 |
UP Prêts | 71 457.00 | | 71 457.00 | 71 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 376 654.00 | 1 376 654.00 | | 1 376 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VB T. V. A. | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VC Groupe et associés | 1 642 250.00 | 1 642 250.00 | | 1 642 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 851.00 | 58 538.00 | 73 313.00 | 131 851.00 |
VI Groupe et associés | 1 452 919.00 | 1 452 919.00 | | 1 452 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 231.00 | | | 105 231.00 |
VP Divers | 113 729.00 | 113 729.00 | | 113 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 933.00 | 58 933.00 | | 58 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 625.00 | 137 625.00 | | 137 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 756.00 | 116 756.00 | | 116 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 462 348.00 | 3 390 892.00 | 71 457.00 | 3 462 348.00 |
VW T.V.A. | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 829 396.00 | 2 726 083.00 | 103 313.00 | 2 829 396.00 |