| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 688.00 | | 25 688.00 | 25 688.00 |
CF Disponibilités | 31 336.00 | | 31 336.00 | 31 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 025.00 | | 57 025.00 | 57 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 025.00 | | 57 025.00 | 57 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
DH Report à nouveau | 78 257.00 | | | 78 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 009.00 | | | -71 009.00 |
DL TOTAL (I) | 24 362.00 | | | 24 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 625.00 | | | 27 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 662.00 | | | 32 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 025.00 | | | 57 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 662.00 | | | 32 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 988 342.00 | | 988 342.00 | 988 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 342.00 | | 988 342.00 | 988 342.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 218.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 547.00 | | | 30 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 592.00 | | | 30 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 092.00 | | | -29 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 846.00 | | | 989 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 855.00 | | | 1 060 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 009.00 | | | -71 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 936.00 | | | 124 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 622.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 936.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 850.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 463.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 463.00 | | | 101 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 754.00 | 10 218.00 | 108 973.00 | 98 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 187.00 | 4 633.00 | 8 820.00 | 4 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 567.00 | 5 585.00 | 100 152.00 | 94 567.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 25 688.00 | 25 688.00 | | 25 688.00 |
VI Groupe et associés | 27 625.00 | 27 625.00 | | 27 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 688.00 | 25 688.00 | | 25 688.00 |
VW T.V.A. | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 662.00 | 32 662.00 | | 32 662.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 640.00 | | | 23 640.00 |
ST Autres comptes | 57 157.00 | | | 57 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 312.00 | | | 36 312.00 |
YT Sous‐traitance | 710 808.00 | | | 710 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 759.00 | | | 192 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 807.00 | | | 121 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 827 918.00 | | | 827 918.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |