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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
AH Fonds commercial | 80 759.00 | | 80 759.00 | 80 759.00 |
AN Terrains | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
AP Constructions | 149 176.00 | 121 317.00 | 27 859.00 | 149 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 163.00 | 58 713.00 | 29 450.00 | 88 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 159.00 | 315 639.00 | 7 520.00 | 323 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 492.00 | | 18 492.00 | 18 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 614.00 | 519 533.00 | 164 081.00 | 683 614.00 |
BT Marchandises | 106 611.00 | | 106 611.00 | 106 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 728.00 | 7 218.00 | 70 509.00 | 77 728.00 |
BZ Autres créances | 318 519.00 | | 318 519.00 | 318 519.00 |
CF Disponibilités | 393 200.00 | | 393 200.00 | 393 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 108.00 | | 9 108.00 | 9 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 168.00 | 7 218.00 | 897 949.00 | 905 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 782.00 | 526 752.00 | 1 062 030.00 | 1 588 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 769.00 | 404 904.00 | | 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 237.00 | 32 865.00 | | 83 237.00 |
DL TOTAL (I) | 634 007.00 | 987 769.00 | | 634 007.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 848.00 | 80 921.00 | | 339 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 056.00 | 44 945.00 | | 43 056.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | 823.00 | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 023.00 | 126 690.00 | | 383 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 030.00 | 1 159 460.00 | | 1 062 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 019.00 | | 66 349.00 | 673 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 754.00 | 683 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 754.00 | 576 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 763.00 | | | 88 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 060.00 | | 65 053.00 | 567 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 196.00 | | 1 296.00 | 17 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 118.00 | 35 131.00 | 54 716.00 | 539 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 115.00 | 35 131.00 | 54 716.00 | 531 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 540.00 | 5 338.00 | 1 659.00 | 3 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 540.00 | 5 338.00 | 1 659.00 | 3 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 540.00 | 5 338.00 | 1 659.00 | 48 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 338.00 | 1 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 849.00 | 339 849.00 | | 339 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 742.00 | 17 742.00 | | 17 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UX Autres créances clients | 66 864.00 | 66 864.00 | | 66 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
VB T. V. A. | 39 802.00 | 39 802.00 | | 39 802.00 |
VC Groupe et associés | 247 833.00 | 247 833.00 | | 247 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 382.00 | 23 382.00 | | 23 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 357.00 | 405 357.00 | | 405 357.00 |
VW T.V.A. | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 023.00 | 383 023.00 | | 383 023.00 |