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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 685.00 | 45 377.00 | 8 309.00 | 53 685.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 82 487.00 | 78 733.00 | 3 754.00 | 82 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999 292.00 | 955 191.00 | 44 101.00 | 999 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 955.00 | 63 279.00 | 32 676.00 | 95 955.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 138.00 | 1 142 579.00 | 127 559.00 | 1 270 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277 975.00 | | 277 975.00 | 277 975.00 |
BN En cours de production de biens | 132 304.00 | | 132 304.00 | 132 304.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 144 090.00 | | 144 090.00 | 144 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 500.00 | 47 046.00 | 565 453.00 | 612 500.00 |
BZ Autres créances | 30 059.00 | | 30 059.00 | 30 059.00 |
CF Disponibilités | 349 050.00 | | 349 050.00 | 349 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 106.00 | 47 046.00 | 1 507 060.00 | 1 554 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 244.00 | 1 189 626.00 | 1 634 619.00 | 2 824 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
CU Autres participations | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 159 615.00 | 159 615.00 | | 159 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 303 295.00 | 280 408.00 | | 303 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 145.00 | 22 886.00 | | 173 145.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 610.00 | | |
DL TOTAL (I) | 676 755.00 | 506 221.00 | | 676 755.00 |
DP Provisions pour risques | 68 426.00 | | | 68 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 426.00 | | | 68 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 039.00 | 252 544.00 | | 206 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 178.00 | 39.00 | | 2 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 298.00 | 578 622.00 | | 228 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 069.00 | 123 108.00 | | 217 069.00 |
EA Autres dettes | 235 854.00 | 188 393.00 | | 235 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 438.00 | 1 142 706.00 | | 889 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 619.00 | 1 648 926.00 | | 1 634 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 888.00 | 999 262.00 | | 743 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 277.00 | | 76 602.00 | 1 300 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 000.00 | 6 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 741.00 | 1 270 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 741.00 | 1 177 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 985.00 | | 11 715.00 | 73 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 588.00 | | 64 887.00 | 1 121 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 705.00 | | | 104 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117 437.00 | 25 588.00 | 445.00 | 1 117 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 970.00 | 3 406.00 | | 41 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075 466.00 | 22 181.00 | 445.00 | 1 075 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 68 426.00 | | |
6T Sur comptes clients | 47 046.00 | | | 47 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 046.00 | | | 47 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 046.00 | 68 426.00 | | 47 046.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 426.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 298.00 | 228 298.00 | | 228 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 308.00 | 94 308.00 | | 94 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 910.00 | 51 910.00 | | 51 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 397.00 | 49 397.00 | | 49 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 854.00 | 235 854.00 | | 235 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
UX Autres créances clients | 556 221.00 | 556 221.00 | | 556 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 278.00 | 56 278.00 | | 56 278.00 |
VB T. V. A. | 28 324.00 | 28 324.00 | | 28 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 539.00 | 59 989.00 | 145 550.00 | 205 539.00 |
VI Groupe et associés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 991.00 | | | 73 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 496.00 | | | 120 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 653.00 | 654 653.00 | | 654 653.00 |
VW T.V.A. | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 438.00 | 743 888.00 | 145 550.00 | 889 438.00 |