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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 580.00 | 5 101.00 | 479.00 | 5 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 255.00 | 7 872.00 | 383.00 | 8 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 415.00 | 12 972.00 | 21 443.00 | 34 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 498.00 | 604.00 | 53 894.00 | 54 498.00 |
BZ Autres créances | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CF Disponibilités | 31 126.00 | | 31 126.00 | 31 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 541.00 | 604.00 | 86 938.00 | 87 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 956.00 | 13 576.00 | 108 380.00 | 121 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 512.00 | 5 740.00 | | 11 512.00 |
DL TOTAL (I) | 42 124.00 | 36 352.00 | | 42 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 971.00 | 36 009.00 | | 44 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 774.00 | 7 945.00 | | 9 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 511.00 | 1 790.00 | | 11 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 256.00 | 45 744.00 | | 66 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 380.00 | 82 097.00 | | 108 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 256.00 | 45 744.00 | | 66 256.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 743.00 | | | 53 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 219.00 | | 162 219.00 | 162 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 219.00 | | 162 219.00 | 162 219.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 604.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 388.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 862.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 804.00 | 145 272.00 | | 162 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 292.00 | 139 532.00 | | 151 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 512.00 | 5 740.00 | | 11 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 415.00 | | | 34 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 075.00 | 897.00 | | 12 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 075.00 | 897.00 | | 12 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 604.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 604.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 604.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 604.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
UX Autres créances clients | 53 834.00 | | | 53 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 664.00 | | | 664.00 |
VB T. V. A. | 115.00 | | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 44 971.00 | 44 971.00 | | 44 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 613.00 | 53 949.00 | 664.00 | 54 613.00 |
VW T.V.A. | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 256.00 | 66 256.00 | | 66 256.00 |