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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 445 194.00 | 1 445 194.00 | | 1 445 194.00 |
AH Fonds commercial | 164 500.00 | 49 350.00 | 115 150.00 | 164 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 713.00 | 34 248.00 | 465.00 | 34 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 046.00 | 139 691.00 | 37 355.00 | 177 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 190.00 | | 50 190.00 | 50 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 871 643.00 | 1 668 483.00 | 203 159.00 | 1 871 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 118.00 | | 13 118.00 | 13 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 495 215.00 | | 4 495 215.00 | 4 495 215.00 |
BZ Autres créances | 454 525.00 | | 454 525.00 | 454 525.00 |
CF Disponibilités | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 976 690.00 | | 4 976 690.00 | 4 976 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 848 332.00 | 1 668 483.00 | 5 179 849.00 | 6 848 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 331.00 | 69 331.00 | | 69 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DH Report à nouveau | -5 225 029.00 | -5 233 372.00 | | -5 225 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 572.00 | 8 343.00 | | 63 572.00 |
DL TOTAL (I) | -4 431 901.00 | -4 495 473.00 | | -4 431 901.00 |
DP Provisions pour risques | 72 606.00 | 72 606.00 | | 72 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 606.00 | 72 606.00 | | 72 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 048 266.00 | 975 833.00 | | 1 048 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 712 311.00 | 6 318 364.00 | | 6 712 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 774 034.00 | 1 608 793.00 | | 1 774 034.00 |
EA Autres dettes | 1 926.00 | 83 319.00 | | 1 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 539 144.00 | 8 988 916.00 | | 9 539 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 179 849.00 | 4 566 048.00 | | 5 179 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 048 266.00 | | | 1 048 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 243 278.00 | 23 862.00 | 3 267 140.00 | 3 243 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 243 278.00 | 23 862.00 | 3 267 140.00 | 3 243 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 276 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 658 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 419.00 | |
GE Autres charges | | | 16 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 199 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 805.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 689.00 | 84 228.00 | | 36 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 689.00 | 84 228.00 | | 36 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 984.00 | 68 198.00 | | 49 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 984.00 | 68 198.00 | | 49 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 294.00 | 16 030.00 | | -13 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 313 532.00 | 2 970 204.00 | | 3 313 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 249 960.00 | 2 961 861.00 | | 3 249 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 572.00 | 8 343.00 | | 63 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 874 043.00 | | | 1 874 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 50 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 1 871 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 609 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 609 694.00 | | | 1 609 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 758.00 | | | 211 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 590.00 | | | 52 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 606 715.00 | 12 419.00 | | 1 606 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 445 194.00 | | | 1 445 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 520.00 | 12 419.00 | | 161 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 606.00 | | | 72 606.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 49 350.00 | | | 49 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 350.00 | | | 49 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 956.00 | | | 121 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 712 311.00 | 532 889.00 | | 6 712 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 658.00 | 40 658.00 | | 40 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 808 550.00 | 539 845.00 | 268 705.00 | 808 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 230.00 | 24 230.00 | | 24 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 190.00 | | 50 190.00 | 50 190.00 |
UX Autres créances clients | 4 495 215.00 | 623 905.00 | 3 871 310.00 | 4 495 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
VB T. V. A. | 310 550.00 | 310 550.00 | | 310 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
VI Groupe et associés | 1 048 299.00 | 196 306.00 | | 1 048 299.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 963.00 | 34 963.00 | | 34 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 327.00 | 16 520.00 | 173 807.00 | 190 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 365.00 | 90 365.00 | | 90 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 000 960.00 | 1 079 460.00 | 3 921 500.00 | 5 000 960.00 |
VW T.V.A. | 710 236.00 | 691 425.00 | 18 811.00 | 710 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 539 144.00 | 2 043 800.00 | 463 929.00 | 9 539 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |