| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 099.00 | 80 588.00 | 6 511.00 | 87 099.00 |
AH Fonds commercial | 316 438.00 | | 316 438.00 | 316 438.00 |
AN Terrains | 428 671.00 | 29 851.00 | 398 819.00 | 428 671.00 |
AP Constructions | 3 326 936.00 | 2 447 424.00 | 879 512.00 | 3 326 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 362 118.00 | 3 885 708.00 | 476 409.00 | 4 362 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 050.00 | 518 480.00 | 283 570.00 | 802 050.00 |
AV Immobilisations en cours | 179 304.00 | | 179 304.00 | 179 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 108.00 | | 28 108.00 | 28 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 530 725.00 | 6 962 052.00 | 2 568 673.00 | 9 530 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 057 538.00 | 223 686.00 | 2 833 852.00 | 3 057 538.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 927.00 | | 107 927.00 | 107 927.00 |
BT Marchandises | 1 592 772.00 | 324 610.00 | 1 268 162.00 | 1 592 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 542.00 | | 28 542.00 | 28 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 129 688.00 | 163 857.00 | 5 965 831.00 | 6 129 688.00 |
BZ Autres créances | 6 472 416.00 | | 6 472 416.00 | 6 472 416.00 |
CF Disponibilités | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 192.00 | | 26 192.00 | 26 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 415 474.00 | 712 153.00 | 16 703 321.00 | 17 415 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 946 199.00 | 7 674 204.00 | 19 271 994.00 | 26 946 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 13 314 368.00 | 11 592 154.00 | | 13 314 368.00 |
DH Report à nouveau | | 52 992.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 087 605.00 | 1 669 222.00 | | 1 087 605.00 |
DK Provisions réglementées | 181 341.00 | 140 884.00 | | 181 341.00 |
DL TOTAL (I) | 14 935 314.00 | 13 807 252.00 | | 14 935 314.00 |
DP Provisions pour risques | 96 000.00 | 83 000.00 | | 96 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 155 093.00 | 169 495.00 | | 155 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 093.00 | 252 495.00 | | 251 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 381.00 | 641 082.00 | | 131 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 661.00 | 51 094.00 | | 131 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 841 776.00 | 3 164 924.00 | | 2 841 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 843 440.00 | 887 823.00 | | 843 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 520.00 | | | 20 520.00 |
EA Autres dettes | 116 808.00 | 91 112.00 | | 116 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 085 587.00 | 4 836 034.00 | | 4 085 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 271 994.00 | 18 895 781.00 | | 19 271 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 953 926.00 | 4 784 941.00 | | 3 953 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 373 850.00 | | 12 373 850.00 | 12 373 850.00 |
FD Production vendue biens | 19 635 957.00 | 60 091.00 | 19 696 049.00 | 19 635 957.00 |
FG Production vendue services | 913 937.00 | | 913 937.00 | 913 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 923 744.00 | 60 091.00 | 32 983 835.00 | 32 923 744.00 |
FM Production stockée | | | 15 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 689 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 689 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 971 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -195 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 817 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 119 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 744 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 676 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 891 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 551 157.00 | |
GE Autres charges | | | 23 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 193 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 496 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 496 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 081.00 | 28 473.00 | | 46 081.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 891.00 | 1 554.00 | | 30 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 951.00 | 7 568.00 | | 41 951.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 830.00 | 13 049.00 | | 6 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 672.00 | 22 170.00 | | 79 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 843.00 | 47 009.00 | | 72 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 236.00 | 7 263.00 | | 4 236.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 871.00 | 82 018.00 | | 71 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 950.00 | 136 290.00 | | 148 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 278.00 | -114 120.00 | | -69 278.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 069.00 | 215 585.00 | | 43 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 333.00 | 697 594.00 | | 296 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 769 346.00 | 28 474 759.00 | | 33 769 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 681 741.00 | 26 805 537.00 | | 32 681 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 087 605.00 | 1 669 222.00 | | 1 087 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 288 994.00 | | 566 518.00 | 9 288 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29.00 | 28 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 964.00 | 214 823.00 | 9 530 725.00 | 109 964.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 109 964.00 | 214 794.00 | 9 099 079.00 | 109 964.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 865.00 | | 6 672.00 | 396 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 863 991.00 | | 559 846.00 | 8 863 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 137.00 | | | 28 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 824 083.00 | 348 555.00 | 210 587.00 | 6 824 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 234.00 | 2 354.00 | | 78 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 745 849.00 | 346 201.00 | 210 587.00 | 6 745 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 140 884.00 | 40 457.00 | | 140 884.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 495.00 | 18 765.00 | 20 167.00 | 252 495.00 |
6N Sur stocks et en cours | 565 549.00 | 548 296.00 | 565 549.00 | 565 549.00 |
6T Sur comptes clients | 213 294.00 | 15 509.00 | 64 947.00 | 213 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 778 843.00 | 563 805.00 | 630 495.00 | 778 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 172 222.00 | 623 028.00 | 650 662.00 | 1 172 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 551 157.00 | 643 832.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 871.00 | 6 830.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 841 776.00 | 2 841 776.00 | | 2 841 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 626.00 | 292 626.00 | | 292 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 400.00 | 302 400.00 | | 302 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 808.00 | 116 808.00 | | 116 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 108.00 | | 28 108.00 | 28 108.00 |
UX Autres créances clients | 5 948 273.00 | 5 948 273.00 | | 5 948 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 415.00 | 181 415.00 | | 181 415.00 |
VB T. V. A. | 147 083.00 | 147 083.00 | | 147 083.00 |
VI Groupe et associés | 131 381.00 | 131 381.00 | | 131 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 819.00 | 228 819.00 | | 228 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 322 033.00 | 6 322 033.00 | | 6 322 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 192.00 | 26 192.00 | | 26 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 656 404.00 | 12 628 296.00 | 28 108.00 | 12 656 404.00 |
VW T.V.A. | 19 596.00 | 19 596.00 | | 19 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 953 926.00 | 3 953 926.00 | | 3 953 926.00 |