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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 848.00 | 15 816.00 | 2 031.00 | 17 848.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 758.00 | 60 155.00 | 14 603.00 | 74 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 104.00 | 128 327.00 | 10 777.00 | 139 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 984.00 | 204 299.00 | 33 685.00 | 237 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 283.00 | 11 511.00 | 145 771.00 | 157 283.00 |
BZ Autres créances | 45 956.00 | | 45 956.00 | 45 956.00 |
CF Disponibilités | 136 083.00 | | 136 083.00 | 136 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 201.00 | 11 511.00 | 340 690.00 | 352 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 186.00 | 215 811.00 | 374 375.00 | 590 186.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DH Report à nouveau | -568.00 | | | -568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 461.00 | | | -2 461.00 |
DL TOTAL (I) | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 660.00 | | | 112 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 931.00 | | | 139 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 303.00 | | | 85 303.00 |
EA Autres dettes | 23 467.00 | | | 23 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 346.00 | | | 367 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 375.00 | | | 374 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 346.00 | | | 367 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 305.00 | | 4 688.00 | 241 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 009.00 | 237 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 009.00 | 213 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 421.00 | | | 22 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 184.00 | | 4 688.00 | 217 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 570.00 | 15 738.00 | 8 009.00 | 196 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 753.00 | 15 738.00 | 8 009.00 | 180 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 101.00 | 3 410.00 | | 8 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 101.00 | 3 410.00 | | 8 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 101.00 | 3 410.00 | | 8 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 931.00 | 139 931.00 | | 139 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 501.00 | 55 501.00 | | 55 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 467.00 | 23 467.00 | | 23 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 144 620.00 | 144 620.00 | | 144 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 662.00 | | 12 662.00 | 12 662.00 |
VB T. V. A. | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VI Groupe et associés | 112 660.00 | 112 660.00 | | 112 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 423.00 | 42 423.00 | | 42 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 191.00 | 198 829.00 | 14 362.00 | 213 191.00 |
VW T.V.A. | 19 218.00 | 19 218.00 | | 19 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 346.00 | 367 346.00 | | 367 346.00 |