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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 440.00 | 1 705.00 | 4 735.00 | 6 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 272.00 | 33 272.00 | | 33 272.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 562.00 | 182 731.00 | 162 832.00 | 345 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 767.00 | 207 658.00 | 102 109.00 | 309 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 329.00 | 425 367.00 | 336 962.00 | 762 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 256.00 | 4 056.00 | 214 201.00 | 218 256.00 |
BN En cours de production de biens | 72 502.00 | | 72 502.00 | 72 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 163.00 | 5 171.00 | 692 993.00 | 698 163.00 |
BZ Autres créances | 51 710.00 | | 51 710.00 | 51 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CF Disponibilités | 85 458.00 | | 85 458.00 | 85 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 563.00 | | 18 563.00 | 18 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 708.00 | 9 226.00 | 1 135 481.00 | 1 144 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 036.00 | 434 593.00 | 1 472 443.00 | 1 907 036.00 |
CU Autres participations | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 542 165.00 | 500 089.00 | | 542 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 673.00 | 42 076.00 | | -42 673.00 |
DL TOTAL (I) | 507 876.00 | 550 550.00 | | 507 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 113.00 | 371 575.00 | | 360 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 345.00 | 147 102.00 | | 147 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 740.00 | 663 459.00 | | 314 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 604.00 | 281 090.00 | | 116 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 200.00 | | |
EA Autres dettes | 25 765.00 | 10 069.00 | | 25 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 567.00 | 1 506 496.00 | | 964 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 443.00 | 2 057 046.00 | | 1 472 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 255.00 | 1 147 461.00 | | 649 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 468.00 | | 142 119.00 | 672 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 258.00 | 762 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 258.00 | 655 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 272.00 | | 6 440.00 | 33 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 909.00 | | 135 679.00 | 571 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 288.00 | | | 67 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 002.00 | 80 568.00 | 50 204.00 | 395 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 272.00 | 1 705.00 | | 33 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 730.00 | 78 863.00 | 50 204.00 | 361 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 740.00 | 314 740.00 | | 314 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 604.00 | 116 604.00 | | 116 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 110.00 | 173 110.00 | | 173 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
UX Autres créances clients | 698 163.00 | 698 163.00 | | 698 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 113.00 | 44 801.00 | 315 312.00 | 360 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 710.00 | 51 710.00 | | 51 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 563.00 | 18 563.00 | | 18 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 636.00 | 768 436.00 | 67 200.00 | 835 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 567.00 | 649 255.00 | 315 312.00 | 964 567.00 |