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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 5 924 468.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 139 521.00 | |
BZ Autres créances | | | 46 411.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 306 051.00 | |
CF Disponibilités | | | 58 762.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 550 745.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 7 475 213.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 077 295.00 | 3 077 295.00 | | 3 077 295.00 |
DD Réserve légale (1) | -68 316.00 | -287 570.00 | | -68 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 767.00 | 219 254.00 | | 172 767.00 |
DL TOTAL (I) | 3 181 746.00 | 3 008 979.00 | | 3 181 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 027 250.00 | 4 202 315.00 | | 4 027 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 578.00 | 40 145.00 | | 121 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
EA Autres dettes | 144 000.00 | 3 224.00 | | 144 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 293 467.00 | 4 246 321.00 | | 4 293 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 475 213.00 | 7 255 300.00 | | 7 475 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 022 967.00 | | 698 297.00 | 6 022 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 179 234.00 | 1 707 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 233 600.00 | 252 761.00 | 6 234 903.00 | 233 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 233 600.00 | 73 527.00 | 4 527 428.00 | 233 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 578 152.00 | | 256 403.00 | 4 578 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 444 815.00 | | 441 894.00 | 1 444 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 291.00 | 86 291.00 | | 86 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 470.00 | 80 470.00 | | 80 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 616 745.00 | | | 1 616 745.00 |
UX Autres créances clients | 139 521.00 | | | 139 521.00 |
VB T. V. A. | 26 411.00 | | | 26 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 940 959.00 | 564 765.00 | 1 584 081.00 | 3 940 959.00 |
VI Groupe et associés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 802 677.00 | 185 932.00 | 1 616 745.00 | 1 802 677.00 |
VW T.V.A. | 23 251.00 | 23 251.00 | | 23 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 293 467.00 | 917 273.00 | 1 584 081.00 | 4 293 467.00 |