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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
BN En cours de production de biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 78 099.00 | 29 456.00 | 48 642.00 | 78 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 541.00 | 44 783.00 | 3 757.00 | 48 541.00 |
BZ Autres créances | 12 612.00 | | 12 612.00 | 12 612.00 |
CF Disponibilités | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 594.00 | 74 240.00 | 72 355.00 | 146 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 280.00 | 76 925.00 | 72 355.00 | 149 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 49 344.00 | 50 293.00 | | 49 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 768.00 | -949.00 | | -1 768.00 |
DL TOTAL (I) | 55 961.00 | 57 730.00 | | 55 961.00 |
DP Provisions pour risques | | 150.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 150.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 998.00 | 960.00 | | 1 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85.00 | 105.00 | | 85.00 |
EA Autres dettes | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 393.00 | 15 376.00 | | 16 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 355.00 | 73 256.00 | | 72 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
FM Production stockée | | | 2 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 328.00 | 1 028.00 | | 3 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 096.00 | 1 977.00 | | 5 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 768.00 | -949.00 | | -1 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150.00 | | | 150.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 456.00 | | | 29 456.00 |
6T Sur comptes clients | 44 633.00 | | | 44 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 090.00 | | | 74 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 240.00 | | | 74 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
UX Autres créances clients | 48 541.00 | 3 908.00 | 44 633.00 | 48 541.00 |
VB T. V. A. | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
VI Groupe et associés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 153.00 | 16 520.00 | 44 633.00 | 61 153.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |