| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 308 709.00 | 308 709.00 | | 308 709.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AN Terrains | 2 606 458.00 | 2 514 458.00 | 92 000.00 | 2 606 458.00 |
AP Constructions | 986 271.00 | 986 271.00 | | 986 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 398.00 | 105 398.00 | | 105 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 008 666.00 | 3 916 666.00 | 92 000.00 | 4 008 666.00 |
BZ Autres créances | 60 349.00 | 60 349.00 | | 60 349.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 60 349.00 | 60 349.00 | | 60 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 069 015.00 | 3 977 015.00 | 92 000.00 | 4 069 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 450 000.00 | 9 450 000.00 | | 9 450 000.00 |
DG Autres réserves | 154 288.00 | 154 288.00 | | 154 288.00 |
DH Report à nouveau | -18 175 147.00 | -18 174 159.00 | | -18 175 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -542.00 | -989.00 | | -542.00 |
DL TOTAL (I) | -8 571 401.00 | -8 570 859.00 | | -8 571 401.00 |
DP Provisions pour risques | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 433 401.00 | 8 423 919.00 | | 8 433 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 8 956.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 433 401.00 | 8 432 877.00 | | 8 433 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 000.00 | 92 018.00 | | 92 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 433 401.00 | 8 432 877.00 | | 8 433 401.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -542.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542.00 | 988.00 | | 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -542.00 | -988.00 | | -542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 008 666.00 | | | 4 008 666.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 008 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 698 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 539.00 | | | 310 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 698 127.00 | | | 3 698 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 108 469.00 | | | 3 108 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310 538.00 | | | 310 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 797 930.00 | | | 2 797 930.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 808 196.00 | | | 808 196.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 376.00 | 8 973.00 | | 51 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 859 572.00 | 8 973.00 | | 859 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 089 572.00 | 8 973.00 | | 1 089 572.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VB T. V. A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 8 424 115.00 | 8 424 115.00 | | 8 424 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 349.00 | 60 349.00 | | 60 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 364.00 | 60 364.00 | | 60 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 433 401.00 | 8 433 401.00 | | 8 433 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 542.00 | 988.00 | | 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 542.00 | 988.00 | | 542.00 |