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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
AP Constructions | 46 800.00 | 8 655.00 | 38 145.00 | 46 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 453.00 | 308 384.00 | 22 069.00 | 330 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 040.00 | 241 945.00 | 42 095.00 | 284 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 836.00 | | 25 836.00 | 25 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 517.00 | 563 814.00 | 204 703.00 | 768 517.00 |
BT Marchandises | 143 032.00 | | 143 032.00 | 143 032.00 |
BZ Autres créances | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
CF Disponibilités | 395 900.00 | | 395 900.00 | 395 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 996.00 | | 547 996.00 | 547 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 513.00 | 563 814.00 | 752 699.00 | 1 316 513.00 |
CU Autres participations | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 401 211.00 | 450 713.00 | | 401 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 533.00 | -49 502.00 | | 106 533.00 |
DL TOTAL (I) | 516 544.00 | 410 011.00 | | 516 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 814.00 | 149 804.00 | | 160 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 274.00 | 13 319.00 | | 6 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 518.00 | 5 021.00 | | 10 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 547.00 | 70 369.00 | | 57 547.00 |
EA Autres dettes | 1 002.00 | 1 281.00 | | 1 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 155.00 | 239 794.00 | | 236 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 699.00 | 649 804.00 | | 752 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 431.00 | 154 121.00 | | 111 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 57.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 534.00 | | 44 291.00 | 824 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 308.00 | 768 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 308.00 | 666 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 830.00 | | | 74 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 536.00 | | 44 265.00 | 722 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 168.00 | | 26.00 | 27 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 574.00 | 57 011.00 | 90 772.00 | 597 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 744.00 | 57 011.00 | 90 772.00 | 592 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 681.00 | 45 681.00 | | 45 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 836.00 | | 25 836.00 | 25 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VB T. V. A. | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 814.00 | 36 090.00 | 124 724.00 | 160 814.00 |
VI Groupe et associés | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 254.00 | | | 16 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 900.00 | 9 064.00 | 25 836.00 | 34 900.00 |
VW T.V.A. | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 155.00 | 111 431.00 | 124 724.00 | 236 155.00 |