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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 225.00 | 81 459.00 | 44 765.00 | 126 225.00 |
040 Immobilisations financières | 18 845.00 | | 18 845.00 | 18 845.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 390.00 | 85 779.00 | 63 610.00 | 149 390.00 |
060 Stock marchandises | 59 603.00 | 618.00 | 58 985.00 | 59 603.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 473.00 | | 7 473.00 | 7 473.00 |
072 Créances – Autres | 17 601.00 | | 17 601.00 | 17 601.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
084 Disponibilités | 19 146.00 | | 19 146.00 | 19 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 134.00 | 618.00 | 104 516.00 | 105 134.00 |
110 Total général Actif | 254 524.00 | 86 397.00 | 168 127.00 | 254 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 898.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 715.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 564.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 393.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 127.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 637.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 882.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 181 208.00 | 206 176.00 | | 181 208.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 754.00 | | |
230 Autres produits | 5 036.00 | 2 458.00 | | 5 036.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 244.00 | 209 388.00 | | 186 244.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 449.00 | 81 978.00 | | 67 449.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 937.00 | -4 868.00 | | 5 937.00 |
242 Autres charges externes. | 72 214.00 | 79 621.00 | | 72 214.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 733.00 | 1 759.00 | | 2 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 397.00 | 24 863.00 | | 28 397.00 |
252 Charges sociales | 8 185.00 | 3 522.00 | | 8 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 546.00 | 14 830.00 | | 13 546.00 |
256 Dotations aux provisions | 618.00 | 5 000.00 | | 618.00 |
262 Autres charges | 12 498.00 | 11 442.00 | | 12 498.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 577.00 | 218 147.00 | | 211 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 333.00 | -8 759.00 | | -25 333.00 |
280 Produits financiers | 1 235.00 | 1 672.00 | | 1 235.00 |
290 Produits exceptionnels | 438.00 | 2 755.00 | | 438.00 |
294 Charges financières | 799.00 | 1 100.00 | | 799.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 2 001.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 548.00 | -7 434.00 | | -24 548.00 |