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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625 096.00 | 492 092.00 | 133 004.00 | 625 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 875.00 | | 73 875.00 | 73 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 783 654.00 | | 1 783 654.00 | 1 783 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 495 029.00 | 504 497.00 | 1 990 533.00 | 2 495 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 118.00 | | 44 118.00 | 44 118.00 |
BZ Autres créances | 67 642.00 | | 67 642.00 | 67 642.00 |
CF Disponibilités | 100 759.00 | | 100 759.00 | 100 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 519.00 | | 212 519.00 | 212 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 548.00 | 504 497.00 | 2 203 051.00 | 2 707 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
DH Report à nouveau | -162 270.00 | -22 484.00 | | -162 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 275.00 | -139 786.00 | | 119 275.00 |
DK Provisions réglementées | 1 276 576.00 | 1 174 729.00 | | 1 276 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 116.00 | 1 023 994.00 | | 1 245 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 433.00 | 530 853.00 | | 442 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 716.00 | 69 269.00 | | 174 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 789.00 | 13 157.00 | | 26 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
EA Autres dettes | 272 149.00 | 583 562.00 | | 272 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 821.00 | 74 185.00 | | 37 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 935.00 | 1 271 026.00 | | 957 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 051.00 | 2 295 020.00 | | 2 203 051.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 442 433.00 | | | 442 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 104 660.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 104 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 198.00 | |
GE Autres charges | | | 63 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 848.00 | 101 488.00 | | 101 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 848.00 | 101 488.00 | | 101 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 848.00 | -101 488.00 | | -101 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 004.00 | -54 361.00 | | 43 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 863.00 | 847 193.00 | | 1 104 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 588.00 | 986 979.00 | | 985 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 275.00 | -139 786.00 | | 119 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 473 321.00 | | 21 708.00 | 2 473 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 783 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 495 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 015.00 | | 698 971.00 | 20 015.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -20 015.00 | | 12 405.00 | -20 015.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657 248.00 | | 21 708.00 | 657 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 419.00 | | | 32 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 783 654.00 | | | 1 783 654.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -20 015.00 | | | -20 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 298.00 | 33 198.00 | | 471 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457 697.00 | 34 395.00 | | 457 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 601.00 | -1 197.00 | | 13 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 174 729.00 | 101 848.00 | | 1 174 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 174 729.00 | 101 848.00 | | 1 174 729.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101 848.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 442 433.00 | 88 748.00 | 353 685.00 | 442 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 716.00 | 174 716.00 | | 174 716.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 432.00 | 217 432.00 | | 217 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 821.00 | 37 821.00 | | 37 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 783 654.00 | 1 783 654.00 | | 1 783 654.00 |
UX Autres créances clients | 44 118.00 | 44 118.00 | | 44 118.00 |
VB T. V. A. | 29 791.00 | 29 791.00 | | 29 791.00 |
VI Groupe et associés | 54 927.00 | 54 927.00 | | 54 927.00 |
VP Divers | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 347.00 | 26 347.00 | | 26 347.00 |
VW T.V.A. | 25 108.00 | 25 108.00 | | 25 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 145.00 | 604 460.00 | 353 685.00 | 958 145.00 |