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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
AN Terrains | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
AP Constructions | 44 035.00 | 44 035.00 | | 44 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 544.00 | 71 745.00 | 2 799.00 | 74 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 409.00 | 11 957.00 | 2 452.00 | 14 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 146.00 | 130 156.00 | 11 990.00 | 142 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 004.00 | | 134 004.00 | 134 004.00 |
BN En cours de production de biens | 150 566.00 | | 150 566.00 | 150 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 432.00 | | 48 432.00 | 48 432.00 |
BZ Autres créances | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
CF Disponibilités | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 269.00 | | 359 269.00 | 359 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 415.00 | 130 156.00 | 371 259.00 | 501 415.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78 910.00 | 78 910.00 | | 78 910.00 |
DH Report à nouveau | -31 344.00 | | | -31 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 772.00 | -31 344.00 | | -70 772.00 |
DL TOTAL (I) | 31 794.00 | 102 566.00 | | 31 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 553.00 | 151 807.00 | | 234 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 397.00 | | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 918.00 | 41 340.00 | | 31 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 598.00 | 121 931.00 | | 72 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 465.00 | 315 079.00 | | 339 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 259.00 | 417 645.00 | | 371 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 157.00 | 1 182.00 | 183.00 | 129 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 737.00 | 1 182.00 | 183.00 | 126 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 918.00 | 31 918.00 | | 31 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 597.00 | 72 597.00 | | 72 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 553.00 | 34 016.00 | 200 537.00 | 234 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 619.00 | 61 619.00 | | 61 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 719.00 | 61 619.00 | 100.00 | 61 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 068.00 | 138 531.00 | 200 537.00 | 339 068.00 |