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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 129 805.00 | 116 825.00 | 12 981.00 | 129 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 141 901.00 | | 1 141 901.00 | 1 141 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 512.00 | 117 190.00 | 1 162 322.00 | 1 279 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 194.00 | | 16 194.00 | 16 194.00 |
BZ Autres créances | 11 767.00 | | 11 767.00 | 11 767.00 |
CF Disponibilités | 77 690.00 | | 77 690.00 | 77 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 575.00 | | 107 575.00 | 107 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 087.00 | 117 190.00 | 1 269 896.00 | 1 387 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 146 041.00 | | | 1 146 041.00 |
CU Autres participations | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DG Autres réserves | 1 233 535.00 | 983 489.00 | | 1 233 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 507.00 | 310 046.00 | | -65 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 382.00 | 1 296 889.00 | | 1 171 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 896.00 | 16 794.00 | | 22 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 079.00 | 115 264.00 | | 63 079.00 |
EA Autres dettes | 7 722.00 | 172 954.00 | | 7 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 674.00 | 3 639.00 | | 3 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 514.00 | 309 794.00 | | 98 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 896.00 | 1 606 682.00 | | 1 269 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 514.00 | 309 794.00 | | 98 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
FG Production vendue services | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 200.00 | | 1 014 200.00 | 1 014 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 051 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 016.00 | |
GE Autres charges | | | 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 675.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 910.00 | 4 706.00 | | 4 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 562.00 | | | 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 562.00 | | | 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 562.00 | | | 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 113 691.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 279.00 | 1 842 806.00 | | 1 029 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 785.00 | 1 532 760.00 | | 1 094 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 507.00 | 310 046.00 | | -65 507.00 |