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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 611.00 | 408 558.00 | 254 053.00 | 662 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 425.00 | 69 618.00 | 93 807.00 | 163 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 483.00 | 478 176.00 | 391 308.00 | 869 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 453.00 | 38 661.00 | 120 793.00 | 159 453.00 |
BZ Autres créances | 21 656.00 | | 21 656.00 | 21 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CF Disponibilités | 328 560.00 | | 328 560.00 | 328 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 766.00 | 38 661.00 | 480 105.00 | 518 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 249.00 | 516 836.00 | 871 413.00 | 1 388 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 163 561.00 | | | 163 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 683.00 | | | 70 683.00 |
DK Provisions réglementées | 143 810.00 | | | 143 810.00 |
DL TOTAL (I) | 389 055.00 | | | 389 055.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 463.00 | | | 59 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 623.00 | | | 100 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 857.00 | | | 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 357.00 | | | 139 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 338.00 | | | 70 338.00 |
EA Autres dettes | 97 721.00 | | | 97 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 358.00 | | | 468 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 413.00 | | | 871 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 956.00 | | | 426 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 189.00 | | 75 294.00 | 794 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 869 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 826 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 448.00 | | | 43 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 741.00 | | 75 294.00 | 750 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 487.00 | 43 689.00 | 478 176.00 | 434 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 487.00 | 43 689.00 | 478 176.00 | 434 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 357.00 | 139 357.00 | | 139 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 721.00 | 97 721.00 | | 97 721.00 |
UX Autres créances clients | 102 806.00 | 102 806.00 | | 102 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 646.00 | 56 646.00 | | 56 646.00 |
VB T. V. A. | 20 754.00 | 20 754.00 | | 20 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 463.00 | 18 919.00 | 40 545.00 | 59 463.00 |
VI Groupe et associés | 100 623.00 | 100 623.00 | | 100 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 232.00 | | | 51 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 953.00 | 185 953.00 | | 185 953.00 |
VW T.V.A. | 32 051.00 | 32 051.00 | | 32 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 501.00 | 426 956.00 | 40 545.00 | 467 501.00 |