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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 980.00 | 659.00 | 2 321.00 | 2 980.00 |
AN Terrains | 13 475.00 | 10 497.00 | 2 978.00 | 13 475.00 |
AP Constructions | 418 833.00 | 284 761.00 | 134 073.00 | 418 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 844.00 | 509 469.00 | 167 375.00 | 676 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 334.00 | 158 148.00 | 68 186.00 | 226 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 662.00 | 963 533.00 | 436 129.00 | 1 399 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
BP En cours de production de services | 11 482.00 | | 11 482.00 | 11 482.00 |
BT Marchandises | 73 553.00 | | 73 553.00 | 73 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 053.00 | | 43 053.00 | 43 053.00 |
BZ Autres créances | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 206 521.00 | | 206 521.00 | 206 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 175.00 | | 425 175.00 | 425 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 837.00 | 963 533.00 | 861 304.00 | 1 824 837.00 |
CU Autres participations | 15 696.00 | | 15 696.00 | 15 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 848.00 | | | 124 848.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 22 862.00 | | | 22 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
DG Autres réserves | 165 651.00 | | | 165 651.00 |
DH Report à nouveau | -95.00 | | | -95.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 849.00 | | | 128 849.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 395.00 | | | 35 395.00 |
DL TOTAL (I) | 479 897.00 | | | 479 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 422.00 | | | 217 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 186.00 | | | 69 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 635.00 | | | 92 635.00 |
EA Autres dettes | 765.00 | | | 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 407.00 | | | 381 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 304.00 | | | 861 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 086.00 | | | 221 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 106.00 | | 81 904.00 | 1 333 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 347.00 | 1 399 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 347.00 | 1 335 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 980.00 | | | 47 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 269 098.00 | | 81 736.00 | 1 269 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 028.00 | | 168.00 | 16 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 969.00 | 83 912.00 | 15 347.00 | 894 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605.00 | 53.00 | | 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 363.00 | 83 858.00 | 15 347.00 | 894 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 186.00 | 69 186.00 | | 69 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 719.00 | 47 719.00 | | 47 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 141.00 | 25 141.00 | | 25 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 43 053.00 | 43 053.00 | | 43 053.00 |
VB T. V. A. | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 422.00 | 57 101.00 | 145 288.00 | 217 422.00 |
VI Groupe et associés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 430.00 | | | 56 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 618.00 | | | 67 618.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 847.00 | 55 347.00 | 500.00 | 55 847.00 |
VW T.V.A. | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 407.00 | 221 086.00 | 145 288.00 | 381 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
ST Autres comptes | 129 123.00 | | | 129 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 284.00 | | | 23 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 953.00 | | | 112 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 263.00 | | | 85 263.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 991.00 | | | 163 991.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |