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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 128 805.00 | 37 621.00 | 91 184.00 | 128 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 606.00 | 4 256.00 | 349.00 | 4 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 626.00 | 41 877.00 | 91 749.00 | 133 626.00 |
BZ Autres créances | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 625.00 | 570.00 | 162 055.00 | 162 625.00 |
CF Disponibilités | 133 877.00 | | 133 877.00 | 133 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 601.00 | 570.00 | 297 031.00 | 297 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 228.00 | 42 447.00 | 388 781.00 | 431 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
DG Autres réserves | 329 186.00 | 322 035.00 | | 329 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 520.00 | 7 150.00 | | 31 520.00 |
DL TOTAL (I) | 373 110.00 | 341 590.00 | | 373 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 627.00 | 8 753.00 | | 7 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 889.00 | 2 571.00 | | 2 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 153.00 | 123.00 | | 5 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 670.00 | 11 447.00 | | 15 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 781.00 | 353 037.00 | | 388 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 670.00 | 11 447.00 | | 15 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 159.00 | | 31 159.00 | 31 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 159.00 | | 31 159.00 | 31 159.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 607.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 407.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 042.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 738.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 570.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 96.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 96.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 280.00 | 922.00 | | 6 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 898.00 | 31 749.00 | | 56 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 378.00 | 24 598.00 | | 25 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 520.00 | 7 150.00 | | 31 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 626.00 | | | 133 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 411.00 | | | 133 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 270.00 | 1 607.00 | | 40 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 270.00 | 1 607.00 | | 40 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 042.00 | 570.00 | 9 042.00 | 9 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 042.00 | 570.00 | 9 042.00 | 9 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 042.00 | 570.00 | 9 042.00 | 9 042.00 |
UG ‐ Financières | | 570.00 | 9 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
VI Groupe et associés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -241.00 | | | -241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314.00 | 1 099.00 | 215.00 | 1 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |