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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 450.00 | 310.00 | 1 140.00 | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 707.00 | 23 468.00 | 13 239.00 | 36 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 435.00 | 26 778.00 | 115 657.00 | 142 435.00 |
BT Marchandises | 12 014.00 | | 12 014.00 | 12 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 831.00 | | 203 831.00 | 203 831.00 |
BZ Autres créances | 31 596.00 | | 31 596.00 | 31 596.00 |
CF Disponibilités | 460 201.00 | | 460 201.00 | 460 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 717 641.00 | | 717 641.00 | 717 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 076.00 | 26 778.00 | 833 298.00 | 860 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 101 248.00 | | 101 248.00 | 101 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 150 173.00 | 135 461.00 | | 150 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 093.00 | 14 713.00 | | 27 093.00 |
DL TOTAL (I) | 232 266.00 | 205 173.00 | | 232 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 090.00 | 4 515.00 | | 300 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 554.00 | 56 304.00 | | 57 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 461.00 | 259 040.00 | | 171 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 392.00 | 30 586.00 | | 46 392.00 |
EA Autres dettes | 13 535.00 | 27 455.00 | | 13 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 981.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 601 032.00 | 391 881.00 | | 601 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 298.00 | 597 054.00 | | 833 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 638.00 | 391 881.00 | | 539 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 27.00 | | 90.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 567.00 | | 7 195.00 | 279 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 327.00 | 142 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 327.00 | 38 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 537.00 | | 5 947.00 | 176 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 030.00 | | 1 248.00 | 100 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 902.00 | 26 003.00 | 132 128.00 | 132 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 1 750.00 | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 652.00 | 24 253.00 | 132 128.00 | 131 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 461.00 | 171 461.00 | | 171 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 203 831.00 | 203 831.00 | | 203 831.00 |
VB T. V. A. | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 250 606.00 | 49 394.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 57 554.00 | 57 554.00 | | 57 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 456.00 | 235 456.00 | | 235 456.00 |
VW T.V.A. | 32 823.00 | 32 823.00 | | 32 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 032.00 | 539 638.00 | 49 394.00 | 589 032.00 |