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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
AH Fonds commercial | 548 969.00 | | 548 969.00 | 548 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 331.00 | 35 331.00 | | 35 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 775.00 | 255 292.00 | 6 483.00 | 261 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 142.00 | 307 690.00 | 605 452.00 | 913 142.00 |
BT Marchandises | 213 804.00 | 256.00 | 213 548.00 | 213 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 787.00 | 6 347.00 | 188 440.00 | 194 787.00 |
BZ Autres créances | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CF Disponibilités | 83 848.00 | | 83 848.00 | 83 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 435.00 | | 12 435.00 | 12 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 919.00 | 6 603.00 | 501 316.00 | 507 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 061.00 | 314 293.00 | 1 106 768.00 | 1 421 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 865.00 | 551 865.00 | | 551 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 187.00 | 55 187.00 | | 55 187.00 |
DH Report à nouveau | -77 864.00 | -20 005.00 | | -77 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 430.00 | -57 859.00 | | -87 430.00 |
DK Provisions réglementées | 2 552.00 | 2 189.00 | | 2 552.00 |
DL TOTAL (I) | 444 310.00 | 531 377.00 | | 444 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 215.00 | 340 767.00 | | 364 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 744.00 | 161 009.00 | | 189 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 788.00 | 95 956.00 | | 103 788.00 |
EA Autres dettes | 2 212.00 | 738.00 | | 2 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 458.00 | 600 969.00 | | 662 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 768.00 | 1 132 346.00 | | 1 106 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 458.00 | 600 969.00 | | 662 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 793.00 | | 50 827.00 | 865 793.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 478.00 | 913 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 333.00 | 566 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 795.00 | 297 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566 368.00 | | | 566 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 075.00 | | 827.00 | 299 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 50 000.00 | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 990.00 | 5 828.00 | 3 128.00 | 304 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 399.00 | | 333.00 | 17 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 591.00 | 5 828.00 | 2 795.00 | 287 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 189.00 | 363.00 | | 2 189.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 486.00 | 256.00 | 1 486.00 | 1 486.00 |
6T Sur comptes clients | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 833.00 | 256.00 | 1 486.00 | 7 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 022.00 | 619.00 | 1 486.00 | 10 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 256.00 | 1 486.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 363.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 744.00 | 189 744.00 | | 189 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 759.00 | 60 759.00 | | 60 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 388.00 | 32 388.00 | | 32 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 187 247.00 | 187 247.00 | | 187 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VB T. V. A. | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VI Groupe et associés | 364 215.00 | 364 215.00 | | 364 215.00 |
VP Divers | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
VW T.V.A. | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 458.00 | 662 458.00 | | 662 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 083.00 | 4 268.00 | | 4 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 161.00 | 1 277.00 | | 1 161.00 |
ST Autres comptes | 189 582.00 | 187 414.00 | | 189 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 249.00 | 92 660.00 | | 94 249.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 834.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 203.00 | 10 500.00 | | 17 203.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 593.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 152.00 | 6 244.00 | | 6 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 235.00 | 10 512.00 | | 10 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 914.00 | 317 429.00 | | 301 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 106.00 | 253 989.00 | | 247 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 195.00 | 292 444.00 | | 302 195.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |