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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AH Fonds commercial | 534 944.00 | | 534 944.00 | 534 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 381.00 | 44 242.00 | 139.00 | 44 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 255.00 | 45 972.00 | 536 283.00 | 582 255.00 |
BT Marchandises | 82 453.00 | | 82 453.00 | 82 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 034.00 | | 80 034.00 | 80 034.00 |
BZ Autres créances | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
CF Disponibilités | 141 981.00 | | 141 981.00 | 141 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 289.00 | | 311 289.00 | 311 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 544.00 | 45 972.00 | 847 572.00 | 893 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 621.00 | 536 621.00 | | 536 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 662.00 | 53 662.00 | | 53 662.00 |
DG Autres réserves | 21 987.00 | 8 355.00 | | 21 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 893.00 | 13 632.00 | | 69 893.00 |
DL TOTAL (I) | 682 163.00 | 612 270.00 | | 682 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 300.00 | 52 998.00 | | 9 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 162.00 | 163 253.00 | | 107 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 011.00 | 39 968.00 | | 41 011.00 |
EA Autres dettes | 493.00 | 110.00 | | 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 409.00 | 256 329.00 | | 165 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 572.00 | 868 599.00 | | 847 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 409.00 | 256 329.00 | | 165 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 605.00 | | | 582 605.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 582 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 014.00 | | | 536 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 041.00 | | | 45 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 222.00 | 750.00 | | 45 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 152.00 | 750.00 | | 44 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 162.00 | 107 162.00 | | 107 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 715.00 | 19 715.00 | | 19 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 80 034.00 | 80 034.00 | | 80 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VI Groupe et associés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VP Divers | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 055.00 | 88 055.00 | | 88 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 966.00 | 157 966.00 | | 157 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 592.00 | 789.00 | | 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 859.00 | 847.00 | | 859.00 |
ST Autres comptes | 66 279.00 | 61 012.00 | | 66 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 232.00 | 46 932.00 | | 47 232.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 900.00 | 18 398.00 | | 14 900.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 415.00 | 16 736.00 | | 19 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 038.00 | 2 030.00 | | 2 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 630.00 | 2 819.00 | | 2 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 218.00 | 172 782.00 | | 194 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 954.00 | 146 702.00 | | 162 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 685.00 | 143 926.00 | | 148 685.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |