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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 221.00 | 19 632.00 | 589.00 | 20 221.00 |
AH Fonds commercial | 22 562.00 | | 22 562.00 | 22 562.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
AP Constructions | 236 120.00 | 144 685.00 | 91 435.00 | 236 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 678.00 | 168 635.00 | 7 043.00 | 175 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 723.00 | 156 444.00 | 23 280.00 | 179 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 513.00 | | 11 513.00 | 11 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 464.00 | 504 630.00 | 206 834.00 | 711 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 460.00 | 13 618.00 | 128 842.00 | 142 460.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 189 195.00 | | 189 195.00 | 189 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 325.00 | 30 467.00 | 262 858.00 | 293 325.00 |
BZ Autres créances | 105 926.00 | | 105 926.00 | 105 926.00 |
CF Disponibilités | 442 489.00 | | 442 489.00 | 442 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 015.00 | 44 085.00 | 1 144 930.00 | 1 189 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 479.00 | 548 715.00 | 1 351 764.00 | 1 900 479.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 432 988.00 | 311 207.00 | | 432 988.00 |
DH Report à nouveau | 27 581.00 | 27 581.00 | | 27 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 262.00 | 181 781.00 | | 146 262.00 |
DL TOTAL (I) | 722 332.00 | 636 069.00 | | 722 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 503.00 | 292 014.00 | | 229 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 945.00 | 46 061.00 | | 87 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 320.00 | 104 714.00 | | 196 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 496.00 | 175 500.00 | | 106 496.00 |
EA Autres dettes | 9 170.00 | 4 638.00 | | 9 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 433.00 | 622 926.00 | | 629 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 764.00 | 1 258 995.00 | | 1 351 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 951.00 | 26 679.00 | | 477 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 564.00 | 303.00 | | 34 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 387.00 | 26 376.00 | | 443 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 454.00 | 13 618.00 | 19 454.00 | 19 454.00 |
6T Sur comptes clients | 34 709.00 | 30 467.00 | 34 709.00 | 34 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 163.00 | 44 085.00 | 54 163.00 | 54 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 945.00 | 87 945.00 | | 87 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 320.00 | 196 320.00 | | 196 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 495.00 | 106 495.00 | | 106 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 503.00 | 71 383.00 | 158 120.00 | 229 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414 871.00 | 414 871.00 | | 414 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 282.00 | 414 871.00 | 412.00 | 415 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 433.00 | 471 313.00 | 158 120.00 | 629 433.00 |