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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 108.00 | 16 735.00 | 2 373.00 | 19 108.00 |
AH Fonds commercial | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 098.00 | 52 820.00 | 1 278.00 | 54 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 592.00 | 458 472.00 | 233 119.00 | 691 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 983.00 | | 81 983.00 | 81 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 712.00 | | 68 712.00 | 68 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 193.00 | 528 027.00 | 392 165.00 | 920 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 565.00 | | 70 565.00 | 70 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 028.00 | | 913 028.00 | 913 028.00 |
BZ Autres créances | 273 042.00 | | 273 042.00 | 273 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 638.00 | | 26 638.00 | 26 638.00 |
CF Disponibilités | 1 264 577.00 | | 1 264 577.00 | 1 264 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 556 747.00 | | 2 556 747.00 | 2 556 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 476 939.00 | 528 027.00 | 2 948 912.00 | 3 476 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 712.00 | | | 68 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 924 490.00 | 883 539.00 | | 924 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 900.00 | 180 952.00 | | 232 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 775.00 | 1 072 875.00 | | 1 165 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 518.00 | 123 959.00 | | 246 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 669.00 | 303 866.00 | | 186 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 265.00 | 726 948.00 | | 859 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 887.00 | 440 354.00 | | 479 887.00 |
EA Autres dettes | 10 799.00 | 10 020.00 | | 10 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 783 137.00 | 1 605 147.00 | | 1 783 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 948 912.00 | 2 678 023.00 | | 2 948 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 599 547.00 | 1 517 597.00 | | 1 599 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 198.00 | | 90 786.00 | 836 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 791.00 | 920 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 791.00 | 827 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 008.00 | | 1 800.00 | 22 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 901.00 | | 87 563.00 | 746 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 288.00 | | 1 423.00 | 67 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 231.00 | 83 410.00 | 4 613.00 | 449 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 018.00 | 717.00 | | 16 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 212.00 | 82 693.00 | 4 613.00 | 433 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 265.00 | 859 265.00 | | 859 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 057.00 | 154 057.00 | | 154 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 311.00 | 84 311.00 | | 84 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 712.00 | 68 712.00 | | 68 712.00 |
UX Autres créances clients | 913 028.00 | 913 028.00 | | 913 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
VB T. V. A. | 231 801.00 | 231 801.00 | | 231 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 518.00 | 62 929.00 | 160 801.00 | 246 518.00 |
VI Groupe et associés | 186 669.00 | 186 669.00 | | 186 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 784.00 | | | 158 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 405.00 | | | 50 405.00 |
VP Divers | 31 346.00 | 31 346.00 | | 31 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 678.00 | 1 263 678.00 | | 1 263 678.00 |
VW T.V.A. | 206 787.00 | 206 787.00 | | 206 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 783 137.00 | 1 599 547.00 | 160 801.00 | 1 783 137.00 |