| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 849.00 | 1 944.00 | 905.00 | 2 849.00 |
AH Fonds commercial | 692 534.00 | | 692 534.00 | 692 534.00 |
AP Constructions | 559 342.00 | 121 281.00 | 438 061.00 | 559 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 674.00 | 379 086.00 | 152 587.00 | 531 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 106 062.00 | 1 397 853.00 | 708 208.00 | 2 106 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 912 022.00 | | 1 912 022.00 | 1 912 022.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 719.00 | | 27 719.00 | 27 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 834 201.00 | 1 900 165.00 | 3 934 037.00 | 5 834 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BT Marchandises | 1 025 941.00 | | 1 025 941.00 | 1 025 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 424.00 | | 57 424.00 | 57 424.00 |
BZ Autres créances | 393 780.00 | | 393 780.00 | 393 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
CF Disponibilités | 868 173.00 | | 868 173.00 | 868 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 118.00 | | 40 118.00 | 40 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 395 653.00 | | 2 395 653.00 | 2 395 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 229 854.00 | 1 900 165.00 | 6 329 689.00 | 8 229 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 256.00 | | | 50 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 351 417.00 | | | 351 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
DG Autres réserves | 2 487 645.00 | | | 2 487 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 329.00 | | | 575 329.00 |
DL TOTAL (I) | 3 469 674.00 | | | 3 469 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 489 937.00 | | | 1 489 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 543.00 | | | 196 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 207.00 | | | 779 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 764.00 | | | 295 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 357.00 | | | 68 357.00 |
EA Autres dettes | 30 208.00 | | | 30 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 860 016.00 | | | 2 860 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 329 689.00 | | | 6 329 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 874 770.00 | | | 1 874 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 590 481.00 | | 15 590 481.00 | 15 590 481.00 |
FD Production vendue biens | 2 025 990.00 | | 2 025 990.00 | 2 025 990.00 |
FG Production vendue services | 309 898.00 | | 309 898.00 | 309 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 926 369.00 | | 17 926 369.00 | 17 926 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 937 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 191 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 198 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 486.00 | |
GE Autres charges | | | 2 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 255 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 682 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 807 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 661.00 | | | 16 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 034.00 | | | 27 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 409.00 | | | 18 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 057.00 | | | 251 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 095 949.00 | | | 18 095 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 520 620.00 | | | 17 520 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 329.00 | | | 575 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 890 698.00 | | 1 551 001.00 | 4 890 698.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 460 424.00 | 1 941 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 607 498.00 | 5 834 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 074.00 | 3 197 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 393.00 | | 990.00 | 694 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 149 876.00 | | 1 194 275.00 | 2 149 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 046 428.00 | | 355 736.00 | 2 046 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 828 565.00 | 212 486.00 | 140 887.00 | 1 828 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 859.00 | 85.00 | | 1 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 826 706.00 | 212 401.00 | 140 887.00 | 1 826 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 207.00 | 779 207.00 | | 779 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 228.00 | 63 228.00 | | 63 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 453.00 | 138 453.00 | | 138 453.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 357.00 | 68 357.00 | | 68 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 208.00 | 30 208.00 | | 30 208.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 719.00 | | 27 719.00 | 27 719.00 |
UX Autres créances clients | 57 424.00 | 57 424.00 | | 57 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VB T. V. A. | 146 008.00 | 146 008.00 | | 146 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 489 937.00 | 504 691.00 | 985 246.00 | 1 489 937.00 |
VI Groupe et associés | 195 743.00 | 195 743.00 | | 195 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 449 176.00 | | | 449 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 719.00 | 45 719.00 | | 45 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 030.00 | 76 030.00 | | 76 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 866.00 | 201 866.00 | | 201 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 118.00 | 40 118.00 | | 40 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 041.00 | 491 322.00 | 29 719.00 | 521 041.00 |
VW T.V.A. | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 860 016.00 | 1 874 770.00 | 985 246.00 | 2 860 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 144 033.00 | | | 144 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 649.00 | | | 29 649.00 |
ST Autres comptes | 613 883.00 | | | 613 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 429 685.00 | | | 429 685.00 |
YT Sous‐traitance | 73 825.00 | | | 73 825.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 417.00 | | | 30 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 218.00 | | | 26 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 170 251.00 | | | 170 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 959 259.00 | | | 1 959 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 857 870.00 | | | 1 857 870.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 177 459.00 | | | 1 177 459.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |