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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 620.00 | 489 085.00 | 183 535.00 | 672 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 602.00 | 394 857.00 | 57 745.00 | 452 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 907.00 | 884 632.00 | 245 274.00 | 1 129 907.00 |
BN En cours de production de biens | 214 078.00 | | 214 078.00 | 214 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 407.00 | | 87 407.00 | 87 407.00 |
BZ Autres créances | 18 352.00 | | 18 352.00 | 18 352.00 |
CF Disponibilités | 198 365.00 | | 198 365.00 | 198 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 977.00 | | 16 977.00 | 16 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 182.00 | | 535 182.00 | 535 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 090.00 | 884 632.00 | 780 457.00 | 1 665 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 494 723.00 | 501 510.00 | | 494 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 961.00 | -6 786.00 | | 1 961.00 |
DL TOTAL (I) | 617 684.00 | 615 723.00 | | 617 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 022.00 | 52 658.00 | | 31 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 243.00 | 28 375.00 | | 26 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 470.00 | | | 45 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 036.00 | 71 383.00 | | 60 036.00 |
EA Autres dettes | | 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 162 773.00 | 152 597.00 | | 162 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 457.00 | 768 320.00 | | 780 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 608.00 | 121 591.00 | | 153 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 108.00 | | 31 500.00 | 1 171 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 701.00 | 1 129 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 701.00 | 1 125 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166 424.00 | | 31 500.00 | 1 166 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 290.00 | 72 043.00 | 72 701.00 | 885 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 600.00 | 72 043.00 | 72 701.00 | 884 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 470.00 | 45 470.00 | | 45 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 411.00 | 15 411.00 | | 15 411.00 |
UX Autres créances clients | 87 407.00 | 87 407.00 | | 87 407.00 |
VB T. V. A. | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 022.00 | 21 858.00 | 9 164.00 | 31 022.00 |
VI Groupe et associés | 26 243.00 | 26 243.00 | | 26 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 623.00 | | | 21 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 977.00 | 16 977.00 | | 16 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 737.00 | 122 737.00 | | 122 737.00 |
VW T.V.A. | 30 737.00 | 30 737.00 | | 30 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 773.00 | 153 608.00 | 9 164.00 | 162 773.00 |