| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 195 570.00 | | 2 195 570.00 | 2 195 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 418.00 | 40 024.00 | 55 394.00 | 95 418.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 068.00 | | 15 068.00 | 15 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 306 104.00 | 40 024.00 | 2 266 079.00 | 2 306 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 254.00 | | 309 254.00 | 309 254.00 |
BZ Autres créances | 170 155.00 | | 170 155.00 | 170 155.00 |
CF Disponibilités | 2 829 310.00 | | 2 829 310.00 | 2 829 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 309 759.00 | | 3 309 759.00 | 3 309 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 615 862.00 | 40 024.00 | 5 575 838.00 | 5 615 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 428.00 | | | 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 377 000.00 | 377 000.00 | | 377 000.00 |
DH Report à nouveau | 389 953.00 | 173 179.00 | | 389 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 933.00 | 716 774.00 | | 674 933.00 |
DL TOTAL (I) | 2 541 886.00 | 2 366 953.00 | | 2 541 886.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 206.00 | 11 695.00 | | 10 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 206.00 | 11 695.00 | | 10 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837 473.00 | 330 247.00 | | 837 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 385.00 | 58 270.00 | | 99 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 307.00 | 1 218 127.00 | | 1 244 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 945.00 | 366 217.00 | | 476 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 294.00 | | | 141 294.00 |
EA Autres dettes | 224 342.00 | 298 805.00 | | 224 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 023 746.00 | 2 271 666.00 | | 3 023 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 575 838.00 | 4 650 314.00 | | 5 575 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 924 361.00 | 2 213 396.00 | | 2 924 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 391 670.00 | | 2 391 670.00 | 2 391 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 391 670.00 | | 2 391 670.00 | 2 391 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 444 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 844.00 | |
GE Autres charges | | | 2 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 982 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 975 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 352.00 | 45 873.00 | | 46 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | 6 458.00 | | 32.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 319.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 695.00 | 9 640.00 | | 11 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 727.00 | 19 417.00 | | 11 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 017.00 | 59 598.00 | | 53 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 206.00 | 11 695.00 | | 10 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 223.00 | 71 294.00 | | 63 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 496.00 | -51 877.00 | | -51 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 865.00 | 78 714.00 | | 248 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 456 067.00 | 2 373 117.00 | | 2 456 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 134.00 | 1 656 343.00 | | 1 781 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 933.00 | 716 774.00 | | 674 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 216.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 164 224.00 | | 198 141.00 | 2 164 224.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 592.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 592.00 | 15 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 054.00 | 39 207.00 | 2 306 104.00 | 17 054.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 195 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 054.00 | 36 615.00 | 95 418.00 | 17 054.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 054 276.00 | | 141 294.00 | 2 054 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 240.00 | | 56 848.00 | 92 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 707.00 | | | 17 707.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 17 054.00 | | | 17 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 796.00 | 5 844.00 | 36 615.00 | 70 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 796.00 | 5 844.00 | 36 615.00 | 70 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 695.00 | | 1 489.00 | 11 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 695.00 | | 1 489.00 | 11 695.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 307.00 | 1 244 307.00 | | 1 244 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 475.00 | 175 475.00 | | 175 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 781.00 | 115 781.00 | | 115 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 170 153.00 | 170 153.00 | | 170 153.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 294.00 | 141 294.00 | | 141 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 342.00 | 224 342.00 | | 224 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 068.00 | 428.00 | 14 640.00 | 15 068.00 |
UX Autres créances clients | 309 254.00 | 309 254.00 | | 309 254.00 |
VI Groupe et associés | 837 473.00 | 837 473.00 | | 837 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 155.00 | 170 155.00 | | 170 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 516.00 | 480 876.00 | 14 640.00 | 495 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 924 361.00 | 2 924 361.00 | | 2 924 361.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 166.00 | 93 474.00 | | 94 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 530.00 | 47 882.00 | | 70 530.00 |
ST Autres comptes | 133 766.00 | 134 064.00 | | 133 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 385.00 | 92 428.00 | | 96 385.00 |
YT Sous‐traitance | 45 728.00 | 44 808.00 | | 45 728.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 42 380.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 7 775.00 | 19 982.00 | | 7 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 941.00 | 113 456.00 | | 101 941.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 409.00 | 361 561.00 | | 346 409.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |