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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 157.00 | 362.00 | 41 795.00 | 42 157.00 |
CF Disponibilités | 1 140 039.00 | | 1 140 039.00 | 1 140 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 186 258.00 | 362.00 | 1 185 896.00 | 1 186 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 405.00 | 362.00 | 1 186 043.00 | 1 186 405.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 257 241.00 | 163 306.00 | | 257 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 281.00 | 133 936.00 | | 336 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 523.00 | 737 241.00 | | 1 033 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 994.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 470.00 | 94 276.00 | | 50 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979.00 | 3 927.00 | | 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 071.00 | 47 882.00 | | 101 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 520.00 | 181 079.00 | | 152 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 043.00 | 918 320.00 | | 1 186 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 520.00 | 155 449.00 | | 152 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 289.00 | | 11 289.00 | 11 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 289.00 | | 11 289.00 | 11 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 433.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 641.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 791.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 174.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 707.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 630.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 565 670.00 | | | 565 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565 670.00 | 630.00 | | 565 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 734 330.00 | -630.00 | | 734 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 964.00 | 51 195.00 | | 153 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 082.00 | 942 111.00 | | 1 314 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 800.00 | 808 175.00 | | 977 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 281.00 | 133 936.00 | | 336 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 599.00 | | 1.00 | 714 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 714 453.00 | 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 466 550.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247 903.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 550.00 | | | 466 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 903.00 | | | 247 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146.00 | | 1.00 | 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 350.00 | 3 433.00 | 148 783.00 | 145 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 350.00 | 3 433.00 | 148 783.00 | 145 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 149.00 | 362.00 | 149.00 | 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149.00 | 362.00 | 149.00 | 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149.00 | 362.00 | 149.00 | 149.00 |
UG ‐ Financières | | 362.00 | 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 902.00 | 94 902.00 | | 94 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
VB T. V. A. | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
VI Groupe et associés | 50 470.00 | 50 470.00 | | 50 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 963.00 | | | 34 963.00 |
VP Divers | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 163.00 | 4 062.00 | 101.00 | 4 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 520.00 | 152 520.00 | | 152 520.00 |