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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 439.00 | 155 825.00 | 32 615.00 | 188 439.00 |
AP Constructions | 809 591.00 | 319 872.00 | 489 719.00 | 809 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 015 476.00 | 2 538 193.00 | 3 477 283.00 | 6 015 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 047.00 | 186 232.00 | 106 815.00 | 293 047.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 339.00 | | 27 339.00 | 27 339.00 |
AX Avances et acomptes | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 209.00 | | 35 209.00 | 35 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 431.00 | | 34 431.00 | 34 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 408 729.00 | 3 200 122.00 | 4 208 606.00 | 7 408 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 815.00 | | 90 815.00 | 90 815.00 |
BN En cours de production de biens | 552 826.00 | | 552 826.00 | 552 826.00 |
BP En cours de production de services | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131 925.00 | | 131 925.00 | 131 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 989.00 | | 614 989.00 | 614 989.00 |
BZ Autres créances | 181 610.00 | | 181 610.00 | 181 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 014.00 | | 150 014.00 | 150 014.00 |
CF Disponibilités | 22 561.00 | | 22 561.00 | 22 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 353.00 | | 15 353.00 | 15 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 971.00 | | 1 760 971.00 | 1 760 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 169 700.00 | 3 200 122.00 | 5 969 577.00 | 9 169 700.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 200.00 | 214 200.00 | | 214 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 272 104.00 | 1 901 881.00 | | 2 272 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 733.00 | 565 304.00 | | 368 733.00 |
DJ Subventions d’investissement | 168 224.00 | 180 860.00 | | 168 224.00 |
DL TOTAL (I) | 3 053 261.00 | 2 892 246.00 | | 3 053 261.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | 150 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 150 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 801.00 | 1 709 387.00 | | 1 201 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 525 924.00 | 740 400.00 | | 525 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 826.00 | 258 098.00 | | 472 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 700.00 | 607 097.00 | | 455 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 475.00 | | |
EA Autres dettes | 10 066.00 | 11 479.00 | | 10 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 666 316.00 | 3 326 937.00 | | 2 666 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 969 577.00 | 6 369 183.00 | | 5 969 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 048 733.00 | 2 170 254.00 | | 2 048 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 689 159.00 | | 2 689 159.00 | 2 689 159.00 |
FG Production vendue services | 1 902 787.00 | | 1 902 787.00 | 1 902 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 591 946.00 | | 4 591 946.00 | 4 591 946.00 |
FM Production stockée | | | 9 525.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 648 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 586 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 413 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 023 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 023 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 624 452.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 894.00 | 4 520.00 | | 11 894.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 262.00 | 31 291.00 | | 29 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 350.00 | 12 638.00 | | 65 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 350.00 | 12 638.00 | | 65 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 213.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 912.00 | 187.00 | | 41 912.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 912.00 | 50 400.00 | | 141 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 561.00 | -37 762.00 | | -76 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 047.00 | 220 159.00 | | 127 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 713 437.00 | 4 422 763.00 | | 4 713 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 344 704.00 | 3 857 458.00 | | 4 344 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 733.00 | 565 304.00 | | 368 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 950.00 | 3 831.00 | | 14 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 381 874.00 | | 137 692.00 | 7 381 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 014.00 | 71 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 978.00 | 80 859.00 | 7 408 729.00 | 29 978.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 978.00 | 79 846.00 | 7 148 649.00 | 29 978.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 439.00 | | 6 000.00 | 182 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 128 781.00 | | 129 692.00 | 7 128 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 653.00 | | 2 000.00 | 70 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 870 244.00 | 368 578.00 | 38 699.00 | 2 870 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 919.00 | 30 906.00 | | 124 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 745 325.00 | 337 672.00 | 38 699.00 | 2 745 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 040.00 | 100 000.00 | 1 040.00 | 151 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 040.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 826.00 | 472 826.00 | | 472 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 828.00 | 282 828.00 | | 282 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 945.00 | 102 945.00 | | 102 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 431.00 | | 34 431.00 | 34 431.00 |
UX Autres créances clients | 614 989.00 | 614 989.00 | | 614 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VB T. V. A. | 86 009.00 | 86 009.00 | | 86 009.00 |
VC Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 194 847.00 | 577 264.00 | 617 583.00 | 1 194 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 590.00 | | | 44 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 548 009.00 | | | 548 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 465.00 | 81 465.00 | | 81 465.00 |
VP Divers | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 892.00 | 40 892.00 | | 40 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 383.00 | 811 952.00 | 34 431.00 | 846 383.00 |
VW T.V.A. | 24 046.00 | 24 046.00 | | 24 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 140 392.00 | 1 522 810.00 | 617 583.00 | 2 140 392.00 |