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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
AH Fonds commercial | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 481.00 | 28 701.00 | 20 779.00 | 49 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 103.00 | 9 937.00 | 6 166.00 | 16 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 140.00 | 46 113.00 | 91 028.00 | 137 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 97 176.00 | | 97 176.00 | 97 176.00 |
CF Disponibilités | 348 586.00 | | 348 586.00 | 348 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 006.00 | | 449 006.00 | 449 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 147.00 | 46 113.00 | 540 034.00 | 586 147.00 |
CU Autres participations | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 800.00 | | | 53 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 304 825.00 | | | 304 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 732.00 | | | 93 732.00 |
DL TOTAL (I) | 462 357.00 | | | 462 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 762.00 | | | 55 762.00 |
EA Autres dettes | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 677.00 | | | 77 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 034.00 | | | 540 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 677.00 | | | 77 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 665 636.00 | | 665 636.00 | 665 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 636.00 | | 665 636.00 | 665 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 682.00 | |
GE Autres charges | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 935.00 | | | 25 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 098.00 | | | 35 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 869.00 | | | 26 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 869.00 | | | 26 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 973.00 | | | 39 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 979.00 | | | 706 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 247.00 | | | 613 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 732.00 | | | 93 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 133.00 | | 1 478.00 | 166 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 471.00 | 21 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 471.00 | 137 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 427.00 | | | 66 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 155.00 | | 1 326.00 | 48 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 551.00 | | 152.00 | 51 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 494.00 | 7 682.00 | | 28 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 983.00 | 2 492.00 | | 4 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 511.00 | 5 191.00 | | 23 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 99 370.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 935.00 | | 25 935.00 | 25 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 937.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 25 935.00 | 9 937.00 | 25 935.00 | 25 935.00 |
UG ‐ Financières | | 9 937.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 276.00 | 21 276.00 | | 21 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 873.00 | 24 873.00 | | 24 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 103.00 | | | 16 103.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 710.00 | | | 710.00 |
VI Groupe et associés | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 598.00 | | | 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 466.00 | | | 96 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 523.00 | 100 420.00 | 16 103.00 | 116 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 677.00 | 77 677.00 | | 77 677.00 |