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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 846.00 | 15 780.00 | 1 066.00 | 16 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 802.00 | 22 736.00 | 1 066.00 | 23 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 906.00 | 2 301.00 | 28 604.00 | 30 906.00 |
BZ Autres créances | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
CF Disponibilités | 31 628.00 | | 31 628.00 | 31 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 69 283.00 | 2 301.00 | 66 982.00 | 69 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 086.00 | 25 037.00 | 68 048.00 | 93 086.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 512.00 | 6 312.00 | | 8 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 465.00 | 2 199.00 | | 1 465.00 |
DL TOTAL (I) | 18 363.00 | 16 897.00 | | 18 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 229.00 | 231.00 | | 25 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 208.00 | 9 695.00 | | 1 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 443.00 | 12 744.00 | | 19 443.00 |
EA Autres dettes | 3 024.00 | 9 708.00 | | 3 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 685.00 | 33 159.00 | | 49 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 048.00 | 50 057.00 | | 68 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19.00 | | | 19.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 611.00 | | 109 611.00 | 109 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 611.00 | | 109 611.00 | 109 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 424.00 | | | 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 424.00 | | | 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 104.00 | 1 438.00 | | 2 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 104.00 | 1 438.00 | | 2 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 680.00 | -1 438.00 | | -1 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 106.00 | 117 209.00 | | 110 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 641.00 | 115 010.00 | | 108 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 465.00 | 2 199.00 | | 1 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 806.00 | | 997.00 | 22 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 850.00 | | 997.00 | 15 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 462.00 | 274.00 | | 22 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 506.00 | 274.00 | | 15 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
UX Autres créances clients | 28 145.00 | 28 145.00 | | 28 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
VB T. V. A. | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 655.00 | 34 893.00 | 2 762.00 | 37 655.00 |
VW T.V.A. | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 685.00 | 24 685.00 | 25 000.00 | 49 685.00 |