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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 042.00 | | 12 042.00 | 12 042.00 |
AH Fonds commercial | 120 984.00 | | 120 984.00 | 120 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 163.00 | 54 289.00 | 2 874.00 | 57 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 720.00 | 400 486.00 | 199 234.00 | 599 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 649.00 | 454 775.00 | 335 874.00 | 790 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 989.00 | | 41 989.00 | 41 989.00 |
BZ Autres créances | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
CF Disponibilités | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 419.00 | | 9 419.00 | 9 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 806.00 | | 59 806.00 | 59 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 455.00 | 454 775.00 | 395 680.00 | 850 455.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 294 463.00 | 262 165.00 | | 294 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 477.00 | 32 297.00 | | -23 477.00 |
DL TOTAL (I) | 311 686.00 | 335 163.00 | | 311 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | 160 520.00 | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 819.00 | 31 500.00 | | 40 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 849.00 | 15 248.00 | | 20 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 228.00 | 4 627.00 | | 6 228.00 |
EA Autres dettes | 15 911.00 | 730.00 | | 15 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 994.00 | 212 626.00 | | 83 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 680.00 | 547 788.00 | | 395 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 994.00 | 83 746.00 | | 83 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | 397.00 | | 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 178.00 | | 75 178.00 | 75 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 178.00 | | 75 178.00 | 75 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 932.00 | | | 87 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 409.00 | | | 111 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 477.00 | | | -23 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 467.00 | 49 308.00 | | 405 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 467.00 | 49 308.00 | | 405 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 849.00 | 20 849.00 | | 20 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 911.00 | 15 911.00 | | 15 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
UX Autres créances clients | 41 989.00 | 41 989.00 | | 41 989.00 |
VB T. V. A. | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 066.00 | | | 160 066.00 |
VP Divers | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 968.00 | 58 302.00 | 666.00 | 58 968.00 |
VW T.V.A. | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 994.00 | 83 994.00 | | 83 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -869.00 | | | -869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
ST Autres comptes | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 623.00 | | | 37 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 135.00 | | | 17 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 211.00 | | | 58 211.00 |