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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
AH Fonds commercial | 32 515.00 | | 32 515.00 | 32 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 584.00 | 39 766.00 | 34 818.00 | 74 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 236.00 | 53 951.00 | 69 285.00 | 123 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 273.00 | 17 472.00 | 302 801.00 | 320 273.00 |
BZ Autres créances | 37 424.00 | | 37 424.00 | 37 424.00 |
CF Disponibilités | 48 747.00 | | 48 747.00 | 48 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 484.00 | 17 472.00 | 391 012.00 | 408 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 720.00 | 71 423.00 | 460 297.00 | 531 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 34 808.00 | | | 34 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 924.00 | | | 86 924.00 |
DL TOTAL (I) | 129 964.00 | | | 129 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 158.00 | | | 43 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 865.00 | | | 40 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 043.00 | | | 246 043.00 |
EA Autres dettes | 267.00 | | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 333.00 | | | 330 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 297.00 | | | 460 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 875.00 | | | 306 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 320 877.00 | | 1 320 877.00 | 1 320 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 877.00 | | 1 320 877.00 | 1 320 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 651.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 409.00 | | | 25 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 594.00 | | | -2 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 746.00 | | | 20 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 363.00 | | | 1 351 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 439.00 | | | 1 264 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 924.00 | | | 86 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 651.00 | | 47 056.00 | 91 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 472.00 | 123 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 472.00 | 87 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 306.00 | | 7 622.00 | 26 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 993.00 | | 38 834.00 | 63 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 352.00 | | 600.00 | 1 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 612.00 | 18 721.00 | 8 382.00 | 43 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 199.00 | 18 721.00 | 8 382.00 | 42 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
6T Sur comptes clients | 13 931.00 | 3 651.00 | 111.00 | 13 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 931.00 | 3 651.00 | 111.00 | 13 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 931.00 | 3 651.00 | 111.00 | 13 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 651.00 | 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 865.00 | 40 865.00 | | 40 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 349.00 | 81 349.00 | | 81 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 868.00 | 88 868.00 | | 88 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
UX Autres créances clients | 299 362.00 | | | 299 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 911.00 | | | 20 911.00 |
VB T. V. A. | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
VC Groupe et associés | 31 950.00 | | | 31 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 158.00 | 19 700.00 | 23 458.00 | 43 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 966.00 | | | 38 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 939.00 | | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 588.00 | 358 636.00 | 1 952.00 | 360 588.00 |
VW T.V.A. | 74 896.00 | 74 896.00 | | 74 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 333.00 | 306 875.00 | 23 458.00 | 330 333.00 |