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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 618 012.00 | | 618 012.00 | 618 012.00 |
CF Disponibilités | 60 607.00 | | 60 607.00 | 60 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 275.00 | | 688 275.00 | 688 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 574.00 | 9 298.00 | 688 275.00 | 697 574.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 194 252.00 | 124 490.00 | | 194 252.00 |
DH Report à nouveau | 215 389.00 | 215 389.00 | | 215 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 229.00 | 69 762.00 | | 33 229.00 |
DL TOTAL (I) | 451 255.00 | 418 026.00 | | 451 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794.00 | 32.00 | | 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 430.00 | 2 431.00 | | 1 430.00 |
EA Autres dettes | 234 795.00 | 229 344.00 | | 234 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 019.00 | 231 807.00 | | 237 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 275.00 | 649 834.00 | | 688 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 916.00 | |
GE Autres charges | | | 202 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 632.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 296.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 185 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 013.00 | | | -2 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 769.00 | 91 245.00 | | 255 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 540.00 | 21 483.00 | | 222 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 229.00 | 69 762.00 | | 33 229.00 |